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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 100 703.00 | 100 703.00 | | 100 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 696.00 | 101 696.00 | | 101 696.00 |
BZ Autres créances | 5 415.00 | | 5 415.00 | 5 415.00 |
CF Disponibilités | 13 591.00 | | 13 591.00 | 13 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 006.00 | | 19 006.00 | 19 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 120 703.00 | 101 696.00 | 19 006.00 | 120 703.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -14 442.00 | | | -14 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 726.00 | | | -7 726.00 |
DL TOTAL (I) | -17 169.00 | | | -17 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 013.00 | | | 22 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 186.00 | | | 5 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 976.00 | | | 8 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 176.00 | | | 36 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 006.00 | | | 19 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 176.00 | | | 36 176.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 088.00 | | 15 088.00 | 15 088.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 088.00 | | 15 088.00 | 15 088.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 088.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 595.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 756.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 726.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 118.00 | | | 15 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 845.00 | | | 22 845.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 726.00 | | | -7 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 696.00 | | | 101 696.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 101 696.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 703.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 703.00 | | | 100 703.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 992.00 | | | 992.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 209.00 | | | 27 209.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 217.00 | | | 26 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 992.00 | | | 992.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 74 486.00 | | | 74 486.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 74 486.00 | | | 74 486.00 |
7C TOTAL GENERAL | 74 486.00 | | | 74 486.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 186.00 | 5 186.00 | | 5 186.00 |
VB T. V. A. | 3 829.00 | 3 829.00 | | 3 829.00 |
VI Groupe et associés | 22 013.00 | 22 013.00 | | 22 013.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 586.00 | 1 586.00 | | 1 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 415.00 | 5 415.00 | | 5 415.00 |
VW T.V.A. | 8 976.00 | 8 976.00 | | 8 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 176.00 | 36 176.00 | | 36 176.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 277.00 | | | 10 277.00 |
ST Autres comptes | 11 971.00 | | | 11 971.00 |
YW Taxe professionnelle | 595.00 | | | 595.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 595.00 | | | 595.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 457.00 | | | 3 457.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 939.00 | | | 2 939.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 249.00 | | | 22 249.00 |