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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 162 500.00 | | 162 500.00 | 162 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 044.00 | 7 224.00 | 31 820.00 | 39 044.00 |
040 Immobilisations financières | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 202 079.00 | 7 224.00 | 194 855.00 | 202 079.00 |
060 Stock marchandises | 20 885.00 | | 20 885.00 | 20 885.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 069.00 | | 2 069.00 | 2 069.00 |
072 Créances – Autres | 56 424.00 | | 56 424.00 | 56 424.00 |
084 Disponibilités | 11 140.00 | | 11 140.00 | 11 140.00 |
092 Charges constatées d’avance | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 90 867.00 | | 90 867.00 | 90 867.00 |
110 Total général Actif | 292 946.00 | 7 224.00 | 285 722.00 | 292 946.00 |
120 Capital social ou individuel | | | -59 657.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 773.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -23 884.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 227 771.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 65 354.00 | |
172 Autres dettes | | | 16 481.00 | |
176 Total des dettes | | | 309 606.00 | |
180 Total général Passif | | | 285 722.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 202 079.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 145 519.00 | |
AH Fonds commercial | 162 500.00 | | 162 500.00 | 162 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 180.00 | 2 574.00 | 5 606.00 | 8 180.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 864.00 | 4 650.00 | 26 214.00 | 30 864.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BH Autres immobilisations financières | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 079.00 | 7 224.00 | 194 855.00 | 202 079.00 |
BT Marchandises | 20 885.00 | | 20 885.00 | 20 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 069.00 | | 2 069.00 | 2 069.00 |
BZ Autres créances | 56 424.00 | | 56 424.00 | 56 424.00 |
CF Disponibilités | 11 140.00 | | 11 140.00 | 11 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 867.00 | | 90 867.00 | 90 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 292 946.00 | 7 224.00 | 285 722.00 | 292 946.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 51 079.00 | | | 51 079.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 115 510.00 | | | 115 510.00 |
230 Autres produits | 6 835.00 | | | 6 835.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 173 424.00 | | | 173 424.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 44 416.00 | | | 44 416.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -20 885.00 | | | -20 885.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 28.00 | | | 28.00 |
242 Autres charges externes. | 50 102.00 | | | 50 102.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 138.00 | | | 138.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 131.00 | | | 7 131.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 80.00 | | | 80.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
252 Charges sociales | 4 786.00 | | | 4 786.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 224.00 | | | 7 224.00 |
262 Autres charges | 11 796.00 | | | 11 796.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 124 598.00 | | | 124 598.00 |
270 Résultat d’exploitation | 48 826.00 | | | 48 826.00 |
294 Charges financières | 6 187.00 | | | 6 187.00 |
300 Charges exceptionnelles | 67.00 | | | 67.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 798.00 | | | 6 798.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 773.00 | | | 35 773.00 |
DA Capital social ou individuel | -59 657.00 | | | -59 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 773.00 | | | 35 773.00 |
DL TOTAL (I) | -23 884.00 | | | -23 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 657.00 | | | 228 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | -886.00 | | | -886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 354.00 | | | 65 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 762.00 | | | 10 762.00 |
EA Autres dettes | 5 720.00 | | | 5 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 606.00 | | | 309 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 285 722.00 | | | 285 722.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 087.00 | | | 164 087.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 162 500.00 | | | 162 500.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 180.00 | | | 8 180.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 30 864.00 | | | 30 864.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 535.00 | | | 535.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 202 079.00 | | | 202 079.00 |
FA Ventes de marchandises | 50 517.00 | 562.00 | 51 079.00 | 50 517.00 |
FG Production vendue services | 115 210.00 | 300.00 | 115 510.00 | 115 210.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 165 727.00 | 862.00 | 166 589.00 | 165 727.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 834.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 173 424.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 416.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 885.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 102.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 131.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 224.00 | |
GE Autres charges | | | 11 796.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 826.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 187.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 187.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 639.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 460.00 | | | 10 460.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 592.00 | | | 14 592.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67.00 | | | 67.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67.00 | | | 67.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -67.00 | | | -67.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 798.00 | | | 6 798.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 173 424.00 | | | 173 424.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 137 651.00 | | | 137 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 773.00 | | | 35 773.00 |