| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 162 500.00 | | 162 500.00 | 162 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 874.00 | 14 945.00 | 23 929.00 | 38 874.00 |
040 Immobilisations financières | 751.00 | | 751.00 | 751.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 202 125.00 | 14 945.00 | 187 180.00 | 202 125.00 |
060 Stock marchandises | 20 472.00 | | 20 472.00 | 20 472.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
072 Créances – Autres | 42 573.00 | | 42 573.00 | 42 573.00 |
084 Disponibilités | 9 676.00 | | 9 676.00 | 9 676.00 |
092 Charges constatées d’avance | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 73 586.00 | | 73 586.00 | 73 586.00 |
110 Total général Actif | 275 711.00 | 14 945.00 | 260 766.00 | 275 711.00 |
120 Capital social ou individuel | | | -84 048.00 | |
134 Report à nouveau | | | 35 773.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 117.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -20 158.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 195 847.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 64 868.00 | |
172 Autres dettes | | | 20 208.00 | |
176 Total des dettes | | | 280 924.00 | |
180 Total général Passif | | | 260 766.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 216.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 118 566.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 784.00 | | | 784.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 69 576.00 | 51 079.00 | | 69 576.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 1 341.00 | | | 1 341.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 119 359.00 | 115 510.00 | | 119 359.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 963.00 | | | 3 963.00 |
230 Autres produits | 318.00 | 6 835.00 | | 318.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 193 216.00 | 173 424.00 | | 193 216.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 47 948.00 | 44 416.00 | | 47 948.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 413.00 | -20 885.00 | | 413.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 20.00 | 28.00 | | 20.00 |
242 Autres charges externes. | 35 764.00 | 50 102.00 | | 35 764.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 840.00 | 7 131.00 | | 2 840.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 960.00 | | | 960.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 766.00 | 20 000.00 | | 24 766.00 |
252 Charges sociales | 12 467.00 | 4 786.00 | | 12 467.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 788.00 | 7 224.00 | | 7 788.00 |
262 Autres charges | 15 338.00 | 11 796.00 | | 15 338.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 147 344.00 | 124 598.00 | | 147 344.00 |
270 Résultat d’exploitation | 45 872.00 | 48 826.00 | | 45 872.00 |
294 Charges financières | 12 386.00 | 6 187.00 | | 12 386.00 |
300 Charges exceptionnelles | 407.00 | 67.00 | | 407.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 962.00 | 6 798.00 | | 4 962.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 117.00 | 35 773.00 | | 28 117.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 621.00 | | | 621.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 572.00 | | | 5 572.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 216.00 | | | 216.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 202 079.00 | | | 202 079.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 216.00 | | | 216.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 170.00 | | | 170.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 103.00 | | | 103.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -103.00 | | | -103.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -103.00 | | | -103.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 130.00 | | | 12 130.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 499.00 | | | 12 499.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |