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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 162 500.00 | | 162 500.00 | 162 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 18 496.00 | | 18 496.00 | 18 496.00 |
028 Immobilisations corporelles | 45 067.00 | 28 691.00 | 16 376.00 | 45 067.00 |
040 Immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 226 083.00 | 28 691.00 | 197 392.00 | 226 083.00 |
060 Stock marchandises | 64 815.00 | | 64 815.00 | 64 815.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 43 151.00 | | 43 151.00 | 43 151.00 |
084 Disponibilités | 11 243.00 | | 11 243.00 | 11 243.00 |
092 Charges constatées d’avance | 948.00 | | 948.00 | 948.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 120 157.00 | | 120 157.00 | 120 157.00 |
110 Total général Actif | 346 240.00 | 28 691.00 | 317 549.00 | 346 240.00 |
120 Capital social ou individuel | | | -64 288.00 | |
134 Report à nouveau | | | 87 382.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 363.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 457.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 143 319.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 86 830.00 | |
172 Autres dettes | | | 33 943.00 | |
176 Total des dettes | | | 264 092.00 | |
180 Total général Passif | | | 317 549.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 496.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 143 319.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 13 673.00 | | | 13 673.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 139 665.00 | 90 228.00 | | 139 665.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 154 265.00 | 115 702.00 | | 154 265.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 145.00 | | |
230 Autres produits | 3 097.00 | 1 146.00 | | 3 097.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 297 027.00 | 207 221.00 | | 297 027.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 119 586.00 | 73 343.00 | | 119 586.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -24 385.00 | -19 957.00 | | -24 385.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 379.00 | 92.00 | | 379.00 |
242 Autres charges externes. | 58 554.00 | 44 088.00 | | 58 554.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 170.00 | 3 505.00 | | 10 170.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 960.00 | | | 960.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 154.00 | 46 424.00 | | 47 154.00 |
252 Charges sociales | 21 225.00 | 17 204.00 | | 21 225.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 936.00 | 7 810.00 | | 5 936.00 |
262 Autres charges | 19 140.00 | 301.00 | | 19 140.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 257 758.00 | 172 810.00 | | 257 758.00 |
270 Résultat d’exploitation | 39 268.00 | 34 411.00 | | 39 268.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 211.00 | | | 5 211.00 |
294 Charges financières | 4 403.00 | 6 773.00 | | 4 403.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 622.00 | | | 3 622.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 092.00 | 4 146.00 | | 6 092.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 363.00 | 23 492.00 | | 30 363.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 18 496.00 | | | 18 496.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 207 587.00 | | | 207 587.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 496.00 | | | 18 496.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 873.00 | | | 23 873.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 629.00 | | | 27 629.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |