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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 182 612.00 | | 1 182 612.00 | 1 182 612.00 |
BZ Autres créances | 215 525.00 | | 215 525.00 | 215 525.00 |
CF Disponibilités | 22 563.00 | | 22 563.00 | 22 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 087.00 | | 238 087.00 | 238 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 420 699.00 | | 1 420 699.00 | 1 420 699.00 |
CR Parts à plus d’un an | 215 525.00 | | | 215 525.00 |
CU Autres participations | 1 182 612.00 | | 1 182 612.00 | 1 182 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 525 000.00 | 525 000.00 | | 525 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 500.00 | 52 500.00 | | 52 500.00 |
DH Report à nouveau | 728 977.00 | 634 645.00 | | 728 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 714.00 | 94 333.00 | | 105 714.00 |
DL TOTAL (I) | 1 412 191.00 | 1 306 477.00 | | 1 412 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 508.00 | 6 732.00 | | 8 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 508.00 | 6 732.00 | | 8 508.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 420 699.00 | 1 313 209.00 | | 1 420 699.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 185.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 186.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 110 900.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 110 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 714.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 900.00 | 102 471.00 | | 110 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 186.00 | 8 138.00 | | 5 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 714.00 | 94 333.00 | | 105 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 179 914.00 | | 2 698.00 | 1 179 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 182 612.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 182 612.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 179 914.00 | | 2 698.00 | 1 179 914.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 508.00 | 8 508.00 | | 8 508.00 |
VC Groupe et associés | 215 525.00 | | 215 525.00 | 215 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 525.00 | | 215 525.00 | 215 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 508.00 | 8 508.00 | | 8 508.00 |