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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 132 044.00 | 5 950.00 | 1 126 094.00 | 1 132 044.00 |
BZ Autres créances | 576 525.00 | | 576 525.00 | 576 525.00 |
CF Disponibilités | 167 141.00 | | 167 141.00 | 167 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 743 666.00 | | 743 666.00 | 743 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 875 710.00 | 5 950.00 | 1 869 760.00 | 1 875 710.00 |
CR Parts à plus d’un an | 576 525.00 | | | 576 525.00 |
CU Autres participations | 1 132 044.00 | 5 950.00 | 1 126 094.00 | 1 132 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 525 000.00 | 525 000.00 | | 525 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 500.00 | 52 500.00 | | 52 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 119 799.00 | 968 856.00 | | 1 119 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 982.00 | 150 943.00 | | 167 982.00 |
DL TOTAL (I) | 1 865 281.00 | 1 697 299.00 | | 1 865 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 479.00 | 4 480.00 | | 4 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 479.00 | 4 480.00 | | 4 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 869 760.00 | 1 701 779.00 | | 1 869 760.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 479.00 | 4 480.00 | | 4 479.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 006.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 006.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 219 040.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 219 040.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 219 040.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 215 034.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47 052.00 | | | 47 052.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 052.00 | | | 47 052.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 052.00 | | | -47 052.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 219 040.00 | 160 590.00 | | 219 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 058.00 | 9 647.00 | | 51 058.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 982.00 | 150 943.00 | | 167 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 182 612.00 | | | 1 182 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 568.00 | 1 132 044.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 568.00 | 1 132 044.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 182 612.00 | | | 1 182 612.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5 950.00 | | | 5 950.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 950.00 | | | 5 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 950.00 | | | 5 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 479.00 | 4 479.00 | | 4 479.00 |
VC Groupe et associés | 576 525.00 | | 576 525.00 | 576 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 576 525.00 | | 576 525.00 | 576 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 479.00 | 4 479.00 | | 4 479.00 |