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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 640.00 | | 1 640.00 | 1 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 315.00 | | 353 315.00 | 353 315.00 |
BZ Autres créances | 25 140.00 | | 25 140.00 | 25 140.00 |
CF Disponibilités | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 518.00 | | 25 518.00 | 25 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 378 833.00 | | 378 833.00 | 378 833.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
CU Autres participations | 351 675.00 | | 351 675.00 | 351 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 97 270.00 | 3 674.00 | | 97 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 844.00 | 93 596.00 | | -9 844.00 |
DL TOTAL (I) | 92 926.00 | 102 770.00 | | 92 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 840.00 | 37 520.00 | | 25 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255 282.00 | 230 998.00 | | 255 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 784.00 | 99.00 | | 4 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 907.00 | 268 618.00 | | 285 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 833.00 | 371 388.00 | | 378 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 288.00 | 268 618.00 | | 272 288.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 248.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 248.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 811.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 811.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 058.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 214.00 | -2 101.00 | | -1 214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1.00 | 100 002.00 | | 1.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 844.00 | 6 406.00 | | 9 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 844.00 | 93 596.00 | | -9 844.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 315.00 | | | 353 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 353 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 353 315.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 353 315.00 | | | 353 315.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 784.00 | 4 784.00 | | 4 784.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 840.00 | 12 221.00 | 13 619.00 | 25 840.00 |
VI Groupe et associés | 255 282.00 | 255 282.00 | | 255 282.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 754.00 | | | 11 754.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 140.00 | 25 140.00 | | 25 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 780.00 | 26 780.00 | | 26 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 907.00 | 272 288.00 | 13 619.00 | 285 907.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 144.00 | 1 920.00 | | 6 144.00 |
ST Autres comptes | 1 104.00 | 687.00 | | 1 104.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 248.00 | 2 607.00 | | 7 248.00 |