| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 1 640.00 | | 1 640.00 | 1 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 315.00 | | 388 315.00 | 388 315.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 15 808.00 | | 15 808.00 | 15 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 808.00 | | 15 808.00 | 15 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 404 123.00 | | 404 123.00 | 404 123.00 |
CU Autres participations | 386 675.00 | | 386 675.00 | 386 675.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500.00 | 5 000.00 | | 2 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | -60 074.00 | 97 270.00 | | -60 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 656.00 | -9 844.00 | | 114 656.00 |
DL TOTAL (I) | 57 582.00 | 92 926.00 | | 57 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 274.00 | 25 840.00 | | 205 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 822.00 | 255 282.00 | | 131 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 916.00 | 4 784.00 | | 1 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 529.00 | | | 7 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 346 541.00 | 285 907.00 | | 346 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 123.00 | 378 833.00 | | 404 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 028.00 | 272 288.00 | | 180 028.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 131 822.00 | | | 131 822.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 432.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 433.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 167.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 125 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125 008.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 723.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 723.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 121 285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 119.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 537.00 | -1 214.00 | | -3 537.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 441.00 | 1.00 | | 125 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 786.00 | 9 844.00 | | 10 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 656.00 | -9 844.00 | | 114 656.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 315.00 | | 35 000.00 | 353 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 388 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 388 315.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 353 315.00 | | 35 000.00 | 353 315.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 916.00 | 1 916.00 | | 1 916.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 529.00 | 7 529.00 | | 7 529.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205 274.00 | 38 761.00 | 128 554.00 | 205 274.00 |
VI Groupe et associés | 131 822.00 | 131 822.00 | | 131 822.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 191 500.00 | | | 191 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 346 541.00 | 180 028.00 | 128 554.00 | 346 541.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 697.00 | 6 144.00 | | 3 697.00 |
ST Autres comptes | 6 903.00 | 1 104.00 | | 6 903.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 600.00 | 7 248.00 | | 10 600.00 |