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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 537.00 | | 537.00 | 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 387 312.00 | | 387 312.00 | 387 312.00 |
BZ Autres créances | 21 331.00 | | 21 331.00 | 21 331.00 |
CF Disponibilités | 1 283.00 | | 1 283.00 | 1 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 614.00 | | 22 614.00 | 22 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 409 926.00 | | 409 926.00 | 409 926.00 |
CP Parts à moins d’un an | 537.00 | | | 537.00 |
CU Autres participations | 386 775.00 | | 386 775.00 | 386 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 129 708.00 | 54 582.00 | | 129 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 944.00 | 75 126.00 | | 95 944.00 |
DL TOTAL (I) | 266 152.00 | 170 208.00 | | 266 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 029.00 | 166 514.00 | | 134 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 634.00 | 85 461.00 | | 9 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111.00 | 106.00 | | 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 775.00 | 252 081.00 | | 143 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 926.00 | 422 289.00 | | 409 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 561.00 | 118 123.00 | | 41 561.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 895.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 900.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 023.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 718.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 718.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 98 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 405.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -539.00 | -719.00 | | -539.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 023.00 | 80 444.00 | | 100 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 079.00 | 5 318.00 | | 4 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 944.00 | 75 126.00 | | 95 944.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VC Groupe et associés | 19 972.00 | 19 972.00 | | 19 972.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 029.00 | 31 815.00 | 102 214.00 | 134 029.00 |
VI Groupe et associés | 9 634.00 | 9 634.00 | | 9 634.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 556.00 | | | 32 556.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 359.00 | 1 359.00 | | 1 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 868.00 | 21 868.00 | | 21 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 775.00 | 41 561.00 | 102 214.00 | 143 775.00 |