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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 083.00 | 177.00 | 1 905.00 | 2 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 930.00 | 162.00 | 767.00 | 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 014.00 | 340.00 | 2 673.00 | 3 014.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 890.00 | | 4 890.00 | 4 890.00 |
BT Marchandises | 268 934.00 | 100 243.00 | 168 691.00 | 268 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 885.00 | | 11 885.00 | 11 885.00 |
BZ Autres créances | 17 346.00 | | 17 346.00 | 17 346.00 |
CF Disponibilités | 1 101.00 | | 1 101.00 | 1 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 482.00 | | 1 482.00 | 1 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 640.00 | 100 243.00 | 205 397.00 | 305 640.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 308 655.00 | 100 583.00 | 208 071.00 | 308 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -179 122.00 | 1.00 | | -179 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -115 492.00 | | | -115 492.00 |
DL TOTAL (I) | -284 615.00 | | | -284 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36.00 | | | 36.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 461 300.00 | | | 461 300.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 768.00 | | | 768.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 403.00 | | | 30 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178.00 | 1.00 | | 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 492 686.00 | | | 492 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 208 071.00 | | | 208 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 618.00 | | | 30 618.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36.00 | | | 36.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 59 689.00 | | 59 689.00 | 59 689.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 689.00 | | 59 689.00 | 59 689.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 689.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 140 783.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -37 305.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 942.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 994.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 146.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 502.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 340.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 093.00 | |
GE Autres charges | | | 9 674.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 175 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -115 492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -115 492.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 9 655.00 | | | 9 655.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 689.00 | | | 59 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 175 181.00 | | | 175 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -115 492.00 | | | -115 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 3 014.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 083.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 931.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 340.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 177.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 163.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 461 300.00 | | | 461 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 404.00 | 30 404.00 | | 30 404.00 |
UX Autres créances clients | 11 886.00 | 11 886.00 | | 11 886.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VP Divers | 17 346.00 | 17 346.00 | | 17 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 714.00 | 30 714.00 | | 30 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 491 918.00 | 30 618.00 | | 491 918.00 |