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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 083.00 | 1 566.00 | 516.00 | 2 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 930.00 | 783.00 | 147.00 | 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 014.00 | 2 349.00 | 664.00 | 3 014.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 015.00 | | 6 015.00 | 6 015.00 |
BT Marchandises | 232 330.00 | 66 619.00 | 165 711.00 | 232 330.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 904.00 | | 904.00 | 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 445.00 | | 15 445.00 | 15 445.00 |
BZ Autres créances | 7 554.00 | | 7 554.00 | 7 554.00 |
CF Disponibilités | 4 581.00 | | 4 581.00 | 4 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 163 902.00 | | 163 902.00 | 163 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 734.00 | 66 619.00 | 364 115.00 | 430 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 433 749.00 | 68 968.00 | 364 780.00 | 433 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -313 513.00 | | | -313 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 623.00 | | | -9 623.00 |
DL TOTAL (I) | -313 136.00 | | | -313 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 639 800.00 | | | 639 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 866.00 | | | 37 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250.00 | | | 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 677 917.00 | | | 677 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 780.00 | | | 364 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 117.00 | | | 38 117.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 136 525.00 | | 136 525.00 | 136 525.00 |
FG Production vendue services | 808.00 | | 808.00 | 808.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 137 334.00 | | 137 334.00 | 137 334.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 236.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 021.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 183 591.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 70 272.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 60 246.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 775.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 978.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 004.00 | |
GE Autres charges | | | 26 006.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 193 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 900.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 357.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 357.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 543.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | | | 80.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80.00 | | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -80.00 | | | -80.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 183 948.00 | | | 183 948.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 193 571.00 | | | 193 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 623.00 | | | -9 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 014.00 | | | 3 014.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 931.00 | | | 931.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 345.00 | 1 005.00 | | 1 345.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 872.00 | 694.00 | | 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 473.00 | 310.00 | | 473.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 639 800.00 | | | 639 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 867.00 | 37 867.00 | | 37 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UX Autres créances clients | 15 446.00 | 15 446.00 | | 15 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 555.00 | 7 555.00 | | 7 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 163 902.00 | 163 902.00 | | 163 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 903.00 | 186 903.00 | | 186 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 677 917.00 | 38 117.00 | | 677 917.00 |