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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 083.00 | 871.00 | 1 211.00 | 2 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 930.00 | 473.00 | 457.00 | 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 014.00 | 1 345.00 | 1 669.00 | 3 014.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 224.00 | | 8 224.00 | 8 224.00 |
BT Marchandises | 292 576.00 | 111 855.00 | 180 721.00 | 292 576.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 811.00 | | 2 811.00 | 2 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 765.00 | | 16 765.00 | 16 765.00 |
BZ Autres créances | 14 097.00 | | 14 097.00 | 14 097.00 |
CF Disponibilités | 592.00 | | 592.00 | 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 589.00 | | 589.00 | 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 657.00 | 111 855.00 | 223 802.00 | 335 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 338 671.00 | 113 200.00 | 225 471.00 | 338 671.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -294 615.00 | -179 122.00 | | -294 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 898.00 | -115 492.00 | | -18 898.00 |
DL TOTAL (I) | -303 513.00 | -284 615.00 | | -303 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 36.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 510 300.00 | 461 300.00 | | 510 300.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 768.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 056.00 | 30 403.00 | | 16 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 629.00 | 178.00 | | 2 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 528 985.00 | 492 686.00 | | 528 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 225 471.00 | 208 071.00 | | 225 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 685.00 | 30 618.00 | | 18 685.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 36.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 34 059.00 | | 34 059.00 | 34 059.00 |
FG Production vendue services | 529.00 | | 529.00 | 529.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 589.00 | | 34 589.00 | 34 589.00 |
FQ Autres produits | | | 184.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 773.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 593.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 642.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 369.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 433.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 004.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 611.00 | |
GE Autres charges | | | 4 788.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 670.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 896.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 898.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 4 747.00 | 9 655.00 | | 4 747.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 773.00 | 59 689.00 | | 34 773.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 672.00 | 175 181.00 | | 53 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 898.00 | -115 492.00 | | -18 898.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 014.00 | | | 3 014.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 014.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 083.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 931.00 | | | 931.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 340.00 | 1 005.00 | | 340.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 177.00 | 694.00 | | 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163.00 | 310.00 | | 163.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 510 300.00 | | | 510 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 056.00 | 16 056.00 | | 16 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 629.00 | 2 629.00 | | 2 629.00 |
UX Autres créances clients | 16 765.00 | 16 765.00 | | 16 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 098.00 | 14 098.00 | | 14 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 452.00 | 31 452.00 | | 31 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 986.00 | 18 686.00 | | 528 986.00 |