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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 588.00 | 226.00 | 362.00 | 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 448 896.00 | 79 514.00 | 369 382.00 | 448 896.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 498 985.00 | 79 740.00 | 419 245.00 | 498 985.00 |
BT Marchandises | 205 811.00 | | 205 811.00 | 205 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 129.00 | | 1 129.00 | 1 129.00 |
BZ Autres créances | 56 271.00 | | 56 271.00 | 56 271.00 |
CF Disponibilités | 1 506.00 | | 1 506.00 | 1 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 508.00 | | 5 508.00 | 5 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 228.00 | | 270 228.00 | 270 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 780 463.00 | 79 740.00 | 700 723.00 | 780 463.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -41 818.00 | | | -41 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 962.00 | | | 37 962.00 |
DL TOTAL (I) | 11 144.00 | | | 11 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 223.00 | | | 250 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 249 042.00 | | | 249 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 219.00 | | | 150 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 095.00 | | | 17 095.00 |
EA Autres dettes | 41.00 | | | 41.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 955.00 | | | 22 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 689 579.00 | | | 689 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 700 723.00 | | | 700 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 457 793.00 | | | 457 793.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 437.00 | | | 18 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 486 351.00 | | 12 634.00 | 486 351.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 498 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 449 485.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 436 851.00 | | 12 634.00 | 436 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 824.00 | 42 946.00 | 30.00 | 36 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 824.00 | 42 946.00 | 30.00 | 36 824.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 219.00 | 150 219.00 | | 150 219.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 467.00 | 4 467.00 | | 4 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 476.00 | 2 476.00 | | 2 476.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 955.00 | 22 955.00 | | 22 955.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
VB T. V. A. | 7 469.00 | 7 469.00 | | 7 469.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 437.00 | 18 437.00 | | 18 437.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 231 785.00 | | | 231 785.00 |
VI Groupe et associés | 249 042.00 | 249 042.00 | | 249 042.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 725.00 | | | 42 725.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 896.00 | 1 896.00 | | 1 896.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 905.00 | 46 905.00 | | 46 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 508.00 | 5 508.00 | | 5 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 410.00 | 62 910.00 | 19 500.00 | 82 410.00 |
VW T.V.A. | 9 728.00 | 9 728.00 | | 9 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 689 579.00 | 457 793.00 | | 689 579.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 043.00 | | | 10 043.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 599.00 | | | 4 599.00 |
ST Autres comptes | 35 124.00 | | | 35 124.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 85 917.00 | | | 85 917.00 |
YT Sous‐traitance | 1 837.00 | | | 1 837.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 244.00 | | | 4 244.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 287.00 | | | 14 287.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 167 355.00 | | | 167 355.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 140 608.00 | | | 140 608.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 127 478.00 | | | 127 478.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |