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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 575.00 | 1 703.00 | 2 872.00 | 4 575.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 589.00 | 462.00 | 127.00 | 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 459 601.00 | 167 111.00 | 292 490.00 | 459 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 512 765.00 | 169 275.00 | 343 490.00 | 512 765.00 |
BT Marchandises | 236 652.00 | 21 980.00 | 214 672.00 | 236 652.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 272.00 | | 8 272.00 | 8 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 322.00 | | 40 322.00 | 40 322.00 |
BZ Autres créances | 18 558.00 | | 18 558.00 | 18 558.00 |
CF Disponibilités | 157 781.00 | | 157 781.00 | 157 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 782.00 | | 8 782.00 | 8 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 470 367.00 | 21 980.00 | 448 387.00 | 470 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 983 132.00 | 191 255.00 | 791 877.00 | 983 132.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 38 839.00 | -3 856.00 | | 38 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 786.00 | 44 195.00 | | 11 786.00 |
DL TOTAL (I) | 67 125.00 | 55 339.00 | | 67 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328 606.00 | 188 499.00 | | 328 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 701.00 | 220 495.00 | | 162 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 366.00 | 170 538.00 | | 144 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 032.00 | 33 640.00 | | 34 032.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 046.00 | 33 255.00 | | 55 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 724 752.00 | 646 427.00 | | 724 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 791 877.00 | 701 765.00 | | 791 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 383.00 | 646 427.00 | | 396 383.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 238.00 | 310.00 | | 238.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 505 773.00 | | 6 992.00 | 505 773.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 512 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 460 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 575.00 | | | 34 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 453 198.00 | | 6 992.00 | 453 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 610.00 | 45 666.00 | | 123 610.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 178.00 | 1 525.00 | | 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 432.00 | 44 141.00 | | 123 432.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 21 980.00 | | | 21 980.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 980.00 | | | 21 980.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 980.00 | | | 21 980.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 366.00 | 144 366.00 | | 144 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 012.00 | 18 012.00 | | 18 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 610.00 | 4 610.00 | | 4 610.00 |
8L Produits constatés d’avance | 55 046.00 | 55 046.00 | | 55 046.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
UX Autres créances clients | 40 322.00 | 40 322.00 | | 40 322.00 |
VB T. V. A. | 3 428.00 | 3 428.00 | | 3 428.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 328 369.00 | | 160 000.00 | 328 369.00 |
VI Groupe et associés | 162 701.00 | 162 701.00 | | 162 701.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 875.00 | | | 160 875.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 695.00 | | | 20 695.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 123.00 | 3 123.00 | | 3 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 007.00 | 12 007.00 | | 12 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 782.00 | 8 782.00 | | 8 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 662.00 | 85 662.00 | | 85 662.00 |
VW T.V.A. | 10 742.00 | 10 742.00 | | 10 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 724 752.00 | 396 383.00 | 160 000.00 | 724 752.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 060.00 | 10 572.00 | | 10 060.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 447.00 | 4 757.00 | | 7 447.00 |
ST Autres comptes | 52 235.00 | 37 543.00 | | 52 235.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 100 908.00 | 99 649.00 | | 100 908.00 |
YT Sous‐traitance | 4 891.00 | 6 575.00 | | 4 891.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 723.00 | 3 832.00 | | 3 723.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 783.00 | 14 404.00 | | 13 783.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 204 418.00 | 188 880.00 | | 204 418.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 164 262.00 | 138 780.00 | | 164 262.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 165 480.00 | 148 523.00 | | 165 480.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |