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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 575.00 | 177.00 | 4 397.00 | 4 575.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 588.00 | 343.00 | 245.00 | 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 452 609.00 | 123 087.00 | 329 521.00 | 452 609.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 505 773.00 | 123 609.00 | 382 163.00 | 505 773.00 |
BT Marchandises | 229 245.00 | 21 980.00 | 207 265.00 | 229 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 868.00 | | 43 868.00 | 43 868.00 |
BZ Autres créances | 18 441.00 | | 18 441.00 | 18 441.00 |
CF Disponibilités | 42 528.00 | | 42 528.00 | 42 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 497.00 | | 7 497.00 | 7 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 341 581.00 | 21 980.00 | 319 601.00 | 341 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 847 355.00 | 145 589.00 | 701 765.00 | 847 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 855.00 | | | -3 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 194.00 | | | 44 194.00 |
DL TOTAL (I) | 55 338.00 | | | 55 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 499.00 | | | 188 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 494.00 | | | 220 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 537.00 | | | 170 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 639.00 | | | 33 639.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 33 255.00 | | | 33 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 646 426.00 | | | 646 426.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 701 765.00 | | | 701 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 458 237.00 | | | 458 237.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 310.00 | | | 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 498 985.00 | | 26 287.00 | 498 985.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 19 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 500.00 | 18 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 500.00 | 505 773.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 453 198.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 000.00 | | 4 575.00 | 30 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 449 485.00 | | 3 712.00 | 449 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 500.00 | | 18 000.00 | 19 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 740.00 | 43 869.00 | | 79 740.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 177.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 740.00 | 43 691.00 | | 79 740.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 21 980.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 21 980.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 21 980.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 980.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 537.00 | 170 537.00 | | 170 537.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 520.00 | 15 520.00 | | 15 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 580.00 | 6 580.00 | | 6 580.00 |
8L Produits constatés d’avance | 33 255.00 | 33 255.00 | | 33 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
UX Autres créances clients | 43 868.00 | 43 868.00 | | 43 868.00 |
VB T. V. A. | 9 605.00 | 9 605.00 | | 9 605.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 189.00 | | | 188 189.00 |
VI Groupe et associés | 220 494.00 | 220 494.00 | | 220 494.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 596.00 | | | 43 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 836.00 | 8 836.00 | | 8 836.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 497.00 | 7 497.00 | | 7 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 807.00 | 69 807.00 | 18 000.00 | 87 807.00 |
VW T.V.A. | 9 307.00 | 9 307.00 | | 9 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 646 426.00 | 458 237.00 | | 646 426.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 572.00 | | | 10 572.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 757.00 | | | 4 757.00 |
ST Autres comptes | 37 542.00 | | | 37 542.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 99 648.00 | | | 99 648.00 |
YT Sous‐traitance | 6 574.00 | | | 6 574.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 832.00 | | | 3 832.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 404.00 | | | 14 404.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 188 880.00 | | | 188 880.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 138 780.00 | | | 138 780.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 148 523.00 | | | 148 523.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |