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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 100.00 | 10 100.00 | | 10 100.00 |
AH Fonds commercial | 187 600.00 | | 187 600.00 | 187 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 090.00 | 8 173.00 | 6 917.00 | 15 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 390.00 | 18 273.00 | 195 117.00 | 213 390.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 600.00 | | 6 600.00 | 6 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 225.00 | | 159 225.00 | 159 225.00 |
BZ Autres créances | 33 486.00 | | 33 486.00 | 33 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 945.00 | | 14 945.00 | 14 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 256.00 | | 214 256.00 | 214 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 427 646.00 | 18 273.00 | 409 373.00 | 427 646.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 121 915.00 | 70 555.00 | | 121 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 134.00 | 51 361.00 | | 29 134.00 |
DL TOTAL (I) | 162 049.00 | 132 915.00 | | 162 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 812.00 | 102 377.00 | | 70 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 149.00 | 70 834.00 | | 1 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 057.00 | 68 911.00 | | 50 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 328.00 | 162 065.00 | | 121 328.00 |
EA Autres dettes | 2 503.00 | 798.00 | | 2 503.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 474.00 | | | 1 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 323.00 | 404 985.00 | | 247 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 373.00 | 537 900.00 | | 409 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 635.00 | 345 043.00 | | 201 635.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 484.00 | 27 940.00 | | 10 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 400.00 | | 4 990.00 | 208 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 213 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 197 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 090.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 197 700.00 | | | 197 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 100.00 | | 4 990.00 | 10 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 230.00 | 5 043.00 | | 13 230.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 314.00 | 1 786.00 | | 8 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 916.00 | 3 257.00 | | 4 916.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 057.00 | 50 057.00 | | 50 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 526.00 | 59 526.00 | | 59 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 310.00 | 26 310.00 | | 26 310.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 503.00 | 2 503.00 | | 2 503.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 474.00 | 1 474.00 | | 1 474.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 159 225.00 | 159 225.00 | | 159 225.00 |
VB T. V. A. | 8 702.00 | 8 702.00 | | 8 702.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 870.00 | 10 870.00 | | 10 870.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 942.00 | 14 253.00 | 45 689.00 | 59 942.00 |
VI Groupe et associés | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 985.00 | | | 13 985.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 759.00 | 24 759.00 | | 24 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 638.00 | 3 638.00 | | 3 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 945.00 | 14 945.00 | | 14 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 256.00 | 208 256.00 | | 208 256.00 |
VW T.V.A. | 31 664.00 | 31 664.00 | | 31 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 323.00 | 201 635.00 | 45 689.00 | 247 323.00 |