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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 100.00 | 10 100.00 | | 10 100.00 |
AH Fonds commercial | 187 600.00 | | 187 600.00 | 187 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 950.00 | 10 209.00 | 741.00 | 10 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 250.00 | 20 309.00 | 188 941.00 | 209 250.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 535.00 | | 116 535.00 | 116 535.00 |
BZ Autres créances | 24 179.00 | | 24 179.00 | 24 179.00 |
CF Disponibilités | 219 963.00 | | 219 963.00 | 219 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 655.00 | | 1 655.00 | 1 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 532.00 | | 369 532.00 | 369 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 578 782.00 | 20 309.00 | 558 473.00 | 578 782.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 192 700.00 | 151 049.00 | | 192 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 001.00 | 41 651.00 | | 13 001.00 |
DL TOTAL (I) | 216 701.00 | 203 700.00 | | 216 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 514.00 | 46 043.00 | | 31 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 464.00 | 103 824.00 | | 120 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 279.00 | 30 281.00 | | 55 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 507.00 | 170 203.00 | | 134 507.00 |
EA Autres dettes | 8.00 | 2 703.00 | | 8.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 771.00 | 353 053.00 | | 341 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 558 473.00 | 556 753.00 | | 558 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 413.00 | 321 890.00 | | 325 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 390.00 | | 850.00 | 213 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 990.00 | 209 250.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 197 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 990.00 | 10 950.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 197 700.00 | | | 197 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 090.00 | | 850.00 | 15 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 427.00 | 1 923.00 | 3 041.00 | 21 427.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 100.00 | | | 10 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 327.00 | 1 923.00 | 3 041.00 | 11 327.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 279.00 | 55 279.00 | | 55 279.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 674.00 | 40 674.00 | | 40 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 367.00 | 61 367.00 | | 61 367.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 116 535.00 | 116 535.00 | | 116 535.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 048.00 | 2 048.00 | | 2 048.00 |
VB T. V. A. | 9 410.00 | 9 410.00 | | 9 410.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 163.00 | 14 804.00 | 16 358.00 | 31 163.00 |
VI Groupe et associés | 120 464.00 | 120 464.00 | | 120 464.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 526.00 | | | 14 526.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 741.00 | 10 741.00 | | 10 741.00 |
VP Divers | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 010.00 | 3 010.00 | | 3 010.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 655.00 | 1 655.00 | | 1 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 969.00 | 142 969.00 | | 142 969.00 |
VW T.V.A. | 29 394.00 | 29 394.00 | | 29 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 771.00 | 325 413.00 | 16 358.00 | 341 771.00 |