| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 102.00 | 4 411.00 | 4 691.00 | 9 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 602.00 | 4 411.00 | 106 191.00 | 110 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 256.00 | | 7 256.00 | 7 256.00 |
BZ Autres créances | 34 884.00 | | 34 884.00 | 34 884.00 |
CF Disponibilités | 50 263.00 | | 50 263.00 | 50 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 979.00 | | 979.00 | 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 383.00 | | 93 383.00 | 93 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 203 985.00 | 4 411.00 | 199 574.00 | 203 985.00 |
CU Autres participations | 101 500.00 | | 101 500.00 | 101 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 243.00 | | | 4 243.00 |
DG Autres réserves | 80 618.00 | | | 80 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 834.00 | 84 861.00 | | 5 834.00 |
DL TOTAL (I) | 190 695.00 | 184 861.00 | | 190 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30.00 | | | 30.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 892.00 | 13 563.00 | | 3 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 958.00 | 5 588.00 | | 4 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 879.00 | 19 151.00 | | 8 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 199 574.00 | 204 012.00 | | 199 574.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 879.00 | 19 151.00 | | 8 879.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 140 447.00 | | 140 447.00 | 140 447.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 140 447.00 | | 140 447.00 | 140 447.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 644.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 142 091.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 034.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 134 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 203.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 310.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 513.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 644.00 | 1 345.00 | | 1 644.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -45.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 634.00 | 2 346.00 | | 1 634.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 142 402.00 | 185 760.00 | | 142 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 568.00 | 100 899.00 | | 136 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 834.00 | 84 861.00 | | 5 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 102.00 | | 1 500.00 | 109 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 101 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 102.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 102.00 | | | 9 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 000.00 | | 1 500.00 | 100 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 377.00 | 3 034.00 | | 1 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 377.00 | 3 034.00 | | 1 377.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 892.00 | 3 892.00 | | 3 892.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 634.00 | 1 634.00 | | 1 634.00 |
UX Autres créances clients | 7 256.00 | 7 256.00 | | 7 256.00 |
VB T. V. A. | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VC Groupe et associés | 34 233.00 | 34 233.00 | | 34 233.00 |
VI Groupe et associés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VS Charges constatées d’avance | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 120.00 | 43 120.00 | | 43 120.00 |
VW T.V.A. | 2 832.00 | 2 832.00 | | 2 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 879.00 | 8 879.00 | | 8 879.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 326.00 | 193.00 | | 1 326.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 119.00 | 10 196.00 | | 4 119.00 |
ST Autres comptes | 23 787.00 | 12 099.00 | | 23 787.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 350.00 | 4 350.00 | | 4 350.00 |
YW Taxe professionnelle | -16.00 | 200.00 | | -16.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 310.00 | 393.00 | | 1 310.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 528.00 | 19 040.00 | | 29 528.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 941.00 | 3 933.00 | | 3 941.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 32 256.00 | 26 645.00 | | 32 256.00 |