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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 102.00 | 9 102.00 | | 9 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 602.00 | 9 102.00 | 113 500.00 | 122 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 627.00 | | 79 627.00 | 79 627.00 |
BZ Autres créances | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 70 040.00 | | 70 040.00 | 70 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 695.00 | | 1 695.00 | 1 695.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 261.00 | | 252 261.00 | 252 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 374 863.00 | 9 102.00 | 365 761.00 | 374 863.00 |
CU Autres participations | 113 500.00 | | 113 500.00 | 113 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 867.00 | 4 535.00 | | 4 867.00 |
DG Autres réserves | 92 476.00 | 86 160.00 | | 92 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 755.00 | 6 648.00 | | 85 755.00 |
DL TOTAL (I) | 283 098.00 | 197 343.00 | | 283 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 035.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 421.00 | 4 026.00 | | 33 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 241.00 | 19 394.00 | | 49 241.00 |
EA Autres dettes | | 5 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 82 663.00 | 29 455.00 | | 82 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 365 761.00 | 226 798.00 | | 365 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 663.00 | 29 455.00 | | 82 663.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 234 355.00 | | 234 355.00 | 234 355.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 234 355.00 | | 234 355.00 | 234 355.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 784.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 050.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240 193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 051.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 657.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 202 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 560.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 55 450.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 74.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 524.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 048.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 1 644.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 293.00 | 1 696.00 | | 7 293.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 295 717.00 | 161 376.00 | | 295 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 209 962.00 | 154 728.00 | | 209 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 755.00 | 6 648.00 | | 85 755.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 602.00 | | 12 000.00 | 110 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 113 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 122 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 102.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 102.00 | | | 9 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 500.00 | | 12 000.00 | 101 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 445.00 | 1 657.00 | | 7 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 445.00 | 1 657.00 | | 7 445.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 421.00 | 33 421.00 | | 33 421.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 597.00 | 27 597.00 | | 27 597.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 293.00 | 7 293.00 | | 7 293.00 |
UX Autres créances clients | 79 627.00 | 79 627.00 | | 79 627.00 |
VB T. V. A. | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 221.00 | 82 221.00 | | 82 221.00 |
VW T.V.A. | 13 778.00 | 13 778.00 | | 13 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 663.00 | 82 663.00 | | 82 663.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 974.00 | 914.00 | | 974.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 306.00 | 4 474.00 | | 21 306.00 |
ST Autres comptes | 14 886.00 | 19 480.00 | | 14 886.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 423.00 | 7 980.00 | | 26 423.00 |
YW Taxe professionnelle | 336.00 | 401.00 | | 336.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 310.00 | 1 315.00 | | 1 310.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 895.00 | 25 252.00 | | 47 895.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 879.00 | 4 580.00 | | 4 879.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 62 614.00 | 31 934.00 | | 62 614.00 |