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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 102.00 | 9 102.00 | | 9 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 602.00 | 9 102.00 | 401 500.00 | 410 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 495.00 | | 14 495.00 | 14 495.00 |
BZ Autres créances | 102 925.00 | | 102 925.00 | 102 925.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
CF Disponibilités | 40 983.00 | | 40 983.00 | 40 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 205.00 | | 1 205.00 | 1 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 608.00 | | 171 608.00 | 171 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 582 210.00 | 9 102.00 | 573 108.00 | 582 210.00 |
CU Autres participations | 401 500.00 | | 401 500.00 | 401 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 155.00 | 4 867.00 | | 9 155.00 |
DG Autres réserves | 173 944.00 | 92 476.00 | | 173 944.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 203.00 | 85 755.00 | | 35 203.00 |
DL TOTAL (I) | 318 302.00 | 283 098.00 | | 318 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 428.00 | 20 160.00 | | 22 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 710.00 | 49 241.00 | | 13 710.00 |
EA Autres dettes | 18 668.00 | 13 261.00 | | 18 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 806.00 | 82 663.00 | | 254 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 573 108.00 | 365 761.00 | | 573 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 806.00 | 82 663.00 | | 254 806.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 164 402.00 | | 164 402.00 | 164 402.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 164 402.00 | | 164 402.00 | 164 402.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 050.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 167 452.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 123.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 233.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 158 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 488.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36 690.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 732.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 012.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 167.00 | | | 19 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 167.00 | | | 19 167.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 906.00 | | | 18 906.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 906.00 | | | 18 906.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 261.00 | | | 261.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 070.00 | 7 293.00 | | 10 070.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 223 350.00 | 295 717.00 | | 223 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 188 147.00 | 209 962.00 | | 188 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 203.00 | 85 755.00 | | 35 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 602.00 | | 420 406.00 | 122 602.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 113 500.00 | 401 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 132 405.00 | 410 602.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 906.00 | 9 102.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 102.00 | | 18 906.00 | 9 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 113 500.00 | | 401 500.00 | 113 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 102.00 | | | 9 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 102.00 | | | 9 102.00 |