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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 193.00 | 1 256.00 | 1 937.00 | 3 193.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 499.00 | 4 166.00 | 6 333.00 | 10 499.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 33 692.00 | 5 422.00 | 28 270.00 | 33 692.00 |
060 Stock marchandises | 15 494.00 | | 15 494.00 | 15 494.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 402.00 | | 9 402.00 | 9 402.00 |
072 Créances – Autres | 16 324.00 | | 16 324.00 | 16 324.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2 429.00 | | 2 429.00 | 2 429.00 |
084 Disponibilités | 1 686.00 | | 1 686.00 | 1 686.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 335.00 | | 45 335.00 | 45 335.00 |
110 Total général Actif | 79 027.00 | 5 422.00 | 73 605.00 | 79 027.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 392.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -6 392.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 603.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 527.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 206.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 866.00 | |
176 Total des dettes | | | 79 997.00 | |
180 Total général Passif | | | 73 605.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 33 692.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 182 856.00 | | | 182 856.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 69 747.00 | | | 69 747.00 |
230 Autres produits | -107.00 | | | -107.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 252 497.00 | | | 252 497.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 138 526.00 | | | 138 526.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -15 494.00 | | | -15 494.00 |
242 Autres charges externes. | 85 786.00 | | | 85 786.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 627.00 | | | 1 627.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 992.00 | | | 38 992.00 |
252 Charges sociales | 4 784.00 | | | 4 784.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 422.00 | | | 5 422.00 |
262 Autres charges | -58.00 | | | -58.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 259 586.00 | | | 259 586.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 089.00 | | | -7 089.00 |
294 Charges financières | 999.00 | | | 999.00 |
300 Charges exceptionnelles | 304.00 | | | 304.00 |
310 Bénéfice ou perte | -8 392.00 | | | -8 392.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 3 193.00 | | | 3 193.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 499.00 | | | 499.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 33 692.00 | | | 33 692.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 170.00 | | | 21 170.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 830.00 | | | 14 830.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |