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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 193.00 | 3 193.00 | | 3 193.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 499.00 | 10 499.00 | | 10 499.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 33 692.00 | 13 692.00 | 20 000.00 | 33 692.00 |
060 Stock marchandises | 44 950.00 | | 44 950.00 | 44 950.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 987.00 | | 3 987.00 | 3 987.00 |
072 Créances – Autres | 4 286.00 | | 4 286.00 | 4 286.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 7 125.00 | | 7 125.00 | 7 125.00 |
084 Disponibilités | 23 551.00 | | 23 551.00 | 23 551.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 83 899.00 | | 83 899.00 | 83 899.00 |
110 Total général Actif | 117 591.00 | 13 692.00 | 103 899.00 | 117 591.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 350.00 | |
134 Report à nouveau | | | 6 514.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 331.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 195.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 47 255.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 931.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 656.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 518.00 | |
176 Total des dettes | | | 80 705.00 | |
180 Total général Passif | | | 103 899.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 30 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 81 523.00 | 156 742.00 | | 81 523.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 71 993.00 | 80 883.00 | | 71 993.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 984.00 | 4 219.00 | | 4 984.00 |
230 Autres produits | 9 454.00 | 66.00 | | 9 454.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 167 954.00 | 241 910.00 | | 167 954.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 58 500.00 | 93 600.00 | | 58 500.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -16 200.00 | -8 256.00 | | -16 200.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 000.00 | | | -5 000.00 |
242 Autres charges externes. | 72 742.00 | 82 928.00 | | 72 742.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 244.00 | 5 508.00 | | 1 244.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 026.00 | 41 273.00 | | 31 026.00 |
252 Charges sociales | 1 078.00 | 5 919.00 | | 1 078.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 704.00 | 4 566.00 | | 3 704.00 |
262 Autres charges | 137.00 | 451.00 | | 137.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 147 231.00 | 225 989.00 | | 147 231.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 723.00 | 15 920.00 | | 20 723.00 |
294 Charges financières | 327.00 | 363.00 | | 327.00 |
300 Charges exceptionnelles | 105.00 | 301.00 | | 105.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 960.00 | | | 5 960.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 331.00 | 15 256.00 | | 14 331.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 33 692.00 | | | 33 692.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 983.00 | | | 27 983.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 665.00 | | | 9 665.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |