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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 193.00 | 2 321.00 | 872.00 | 3 193.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 499.00 | 7 667.00 | 2 832.00 | 10 499.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 33 692.00 | 9 988.00 | 23 704.00 | 33 692.00 |
060 Stock marchandises | 23 750.00 | | 23 750.00 | 23 750.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 938.00 | | 9 938.00 | 9 938.00 |
072 Créances – Autres | 13 476.00 | | 13 476.00 | 13 476.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 4 765.00 | | 4 765.00 | 4 765.00 |
084 Disponibilités | 10 468.00 | | 10 468.00 | 10 468.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 62 398.00 | | 62 398.00 | 62 398.00 |
110 Total général Actif | 96 090.00 | 9 988.00 | 86 102.00 | 96 090.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -8 392.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 256.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 864.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 467.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 005.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33 681.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 765.00 | |
176 Total des dettes | | | 77 238.00 | |
180 Total général Passif | | | 86 102.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 156 742.00 | 182 856.00 | | 156 742.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 80 883.00 | 69 747.00 | | 80 883.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 219.00 | | | 4 219.00 |
230 Autres produits | 66.00 | -107.00 | | 66.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 241 910.00 | 252 497.00 | | 241 910.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 93 600.00 | 138 526.00 | | 93 600.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -8 256.00 | -15 494.00 | | -8 256.00 |
242 Autres charges externes. | 82 928.00 | 85 786.00 | | 82 928.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 508.00 | 1 627.00 | | 5 508.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 273.00 | 38 992.00 | | 41 273.00 |
252 Charges sociales | 5 919.00 | 4 784.00 | | 5 919.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 566.00 | 5 422.00 | | 4 566.00 |
262 Autres charges | 451.00 | -58.00 | | 451.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 225 989.00 | 259 586.00 | | 225 989.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 920.00 | -7 089.00 | | 15 920.00 |
294 Charges financières | 363.00 | 999.00 | | 363.00 |
300 Charges exceptionnelles | 301.00 | 304.00 | | 301.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 256.00 | -8 392.00 | | 15 256.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 33 692.00 | | | 33 692.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 441.00 | | | 38 441.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 365.00 | | | 12 365.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |