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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 29 271.00 | | 29 271.00 | 29 271.00 |
AP Constructions | 204 953.00 | 47 200.00 | 157 753.00 | 204 953.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 417 611.00 | 201 948.00 | 215 663.00 | 417 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 525.00 | 10 205.00 | 16 320.00 | 26 525.00 |
AX Avances et acomptes | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 768 544.00 | 259 353.00 | 509 191.00 | 768 544.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 794.00 | | 28 794.00 | 28 794.00 |
BT Marchandises | 322 678.00 | | 322 678.00 | 322 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 753.00 | | 84 753.00 | 84 753.00 |
BZ Autres créances | 29 020.00 | | 29 020.00 | 29 020.00 |
CF Disponibilités | 54 773.00 | | 54 773.00 | 54 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
CJ TOTAL (II) | 520 025.00 | | 520 025.00 | 520 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 288 570.00 | 259 353.00 | 1 029 217.00 | 1 288 570.00 |
CU Autres participations | 139.00 | | 139.00 | 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
DH Report à nouveau | 176 054.00 | | | 176 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 803.00 | | | 29 803.00 |
DL TOTAL (I) | 267 457.00 | | | 267 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 649 385.00 | | | 649 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 273.00 | | | 24 273.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 064.00 | | | 2 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 569.00 | | | 58 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 118.00 | | | 14 118.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 350.00 | | | 13 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 761 759.00 | | | 761 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 029 217.00 | | | 1 029 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 288 367.00 | | | 288 367.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 752 361.00 | | 16 183.00 | 752 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 185.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 768 544.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 739 089.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 271.00 | | | 29 271.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 722 931.00 | | 16 158.00 | 722 931.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | 25.00 | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 332.00 | 51 021.00 | | 208 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 332.00 | 51 021.00 | | 208 332.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 569.00 | 58 569.00 | | 58 569.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 320.00 | 3 320.00 | | 3 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 748.00 | 2 748.00 | | 2 748.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 350.00 | 13 350.00 | | 13 350.00 |
UX Autres créances clients | 84 753.00 | 84 753.00 | | 84 753.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VB T. V. A. | 28 927.00 | 28 927.00 | | 28 927.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 549 385.00 | 78 056.00 | 282 767.00 | 549 385.00 |
VI Groupe et associés | 24 273.00 | 24 273.00 | | 24 273.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 149 025.00 | | | 149 025.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 050.00 | | | 51 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 780.00 | 113 780.00 | | 113 780.00 |
VW T.V.A. | 7 334.00 | 7 334.00 | | 7 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 759 695.00 | 288 367.00 | 282 767.00 | 759 695.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 173.00 | | | 3 173.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 723.00 | | | 6 723.00 |
ST Autres comptes | 90 277.00 | | | 90 277.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 95 830.00 | | | 95 830.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 88 925.00 | | | 88 925.00 |
YT Sous‐traitance | 13 751.00 | | | 13 751.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 173.00 | | | 3 173.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 161.00 | | | 30 161.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 76 583.00 | | | 76 583.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 206 581.00 | | | 206 581.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |