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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 29 271.00 | | 29 271.00 | 29 271.00 |
AP Constructions | 222 674.00 | 72 293.00 | 150 381.00 | 222 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 439 070.00 | 270 544.00 | 168 526.00 | 439 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 249.00 | 21 248.00 | 20 001.00 | 41 249.00 |
BD Autres titres immobilisés | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BJ TOTAL (I) | 732 513.00 | 364 085.00 | 368 429.00 | 732 513.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 882.00 | | 28 882.00 | 28 882.00 |
BT Marchandises | 331 500.00 | | 331 500.00 | 331 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 459.00 | | 2 459.00 | 2 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 058.00 | | 200 058.00 | 200 058.00 |
BZ Autres créances | 56 327.00 | | 56 327.00 | 56 327.00 |
CF Disponibilités | 16 490.00 | | 16 490.00 | 16 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 058.00 | | 1 058.00 | 1 058.00 |
CJ TOTAL (II) | 636 773.00 | | 636 773.00 | 636 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 369 286.00 | 364 085.00 | 1 005 202.00 | 1 369 286.00 |
CU Autres participations | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
DH Report à nouveau | 211 502.00 | | | 211 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 825.00 | | | 15 825.00 |
DL TOTAL (I) | 288 927.00 | | | 288 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 575 244.00 | | | 575 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 832.00 | | | 58 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 942.00 | | | 58 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 911.00 | | | 13 911.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 345.00 | | | 9 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 716 274.00 | | | 716 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 005 202.00 | | | 1 005 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 715.00 | | | 326 715.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 107 651.00 | | | 107 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 715 004.00 | | 66 434.00 | 715 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 924.00 | 45 000.00 | 732 513.00 | 3 924.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | -1.00 | | -3.00 | -1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 924.00 | 45 000.00 | 702 993.00 | 3 924.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 271.00 | | | 29 271.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 685 523.00 | | 66 394.00 | 685 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 210.00 | | 40.00 | 210.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 3 924.00 | | | 3 924.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 319 905.00 | 76 943.00 | 32 764.00 | 319 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 319 905.00 | 76 943.00 | 32 764.00 | 319 905.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 942.00 | 58 942.00 | | 58 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 216.00 | 1 216.00 | | 1 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 345.00 | 9 345.00 | | 9 345.00 |
UX Autres créances clients | 200 058.00 | 200 058.00 | | 200 058.00 |
VB T. V. A. | 43 544.00 | 43 544.00 | | 43 544.00 |
VC Groupe et associés | 3 024.00 | 3 024.00 | | 3 024.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107 638.00 | 107 638.00 | | 107 638.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 467 606.00 | 78 047.00 | 238 199.00 | 467 606.00 |
VI Groupe et associés | 58 832.00 | 58 832.00 | | 58 832.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 151 960.00 | | | 151 960.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 729.00 | | | 81 729.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 760.00 | 9 760.00 | | 9 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 443.00 | 257 443.00 | | 257 443.00 |
VW T.V.A. | 9 335.00 | 9 335.00 | | 9 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 716 274.00 | 326 715.00 | 238 199.00 | 716 274.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 917.00 | | | 3 917.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 840.00 | | | 7 840.00 |
ST Autres comptes | 123 010.00 | | | 123 010.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 86 826.00 | | | 86 826.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 65 129.00 | | | 65 129.00 |
YT Sous‐traitance | 19 758.00 | | | 19 758.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 917.00 | | | 3 917.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 195.00 | | | 48 195.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 87 313.00 | | | 87 313.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 237 435.00 | | | 237 435.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |