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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 29 271.00 | | 29 271.00 | 29 271.00 |
AP Constructions | 222 674.00 | 85 811.00 | 136 863.00 | 222 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 483 598.00 | 304 704.00 | 178 894.00 | 483 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 249.00 | 27 983.00 | 13 266.00 | 41 249.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BJ TOTAL (I) | 777 082.00 | 418 499.00 | 358 583.00 | 777 082.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 026.00 | | 26 026.00 | 26 026.00 |
BT Marchandises | 345 040.00 | | 345 040.00 | 345 040.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 283.00 | | 214 283.00 | 214 283.00 |
BZ Autres créances | 55 196.00 | | 55 196.00 | 55 196.00 |
CF Disponibilités | 23 011.00 | | 23 011.00 | 23 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 664 151.00 | | 664 151.00 | 664 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 441 232.00 | 418 499.00 | 1 022 733.00 | 1 441 232.00 |
CU Autres participations | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | | | 56 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
DH Report à nouveau | 221 427.00 | | | 221 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 056.00 | | | 33 056.00 |
DL TOTAL (I) | 316 283.00 | | | 316 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 549 822.00 | | | 549 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 825.00 | | | 58 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 045.00 | | | 76 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 414.00 | | | 12 414.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 345.00 | | | 9 345.00 |
EC TOTAL (IV) | 706 450.00 | | | 706 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 022 733.00 | | | 1 022 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 834.00 | | | 357 834.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 108 521.00 | | | 108 521.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 58 825.00 | | | 58 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 732 513.00 | | 44 568.00 | 732 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 777 082.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 747 521.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 271.00 | | | 29 271.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 702 993.00 | | 44 528.00 | 702 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | | 40.00 | 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 364 085.00 | 54 414.00 | | 364 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 364 085.00 | 54 414.00 | | 364 085.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 045.00 | 76 045.00 | | 76 045.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 098.00 | 4 098.00 | | 4 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 984.00 | 3 984.00 | | 3 984.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 562.00 | 2 562.00 | | 2 562.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 345.00 | 9 345.00 | | 9 345.00 |
UX Autres créances clients | 214 283.00 | 214 283.00 | | 214 283.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VB T. V. A. | 32 265.00 | 32 265.00 | | 32 265.00 |
VC Groupe et associés | 11 447.00 | 11 447.00 | | 11 447.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107 739.00 | 107 739.00 | | 107 739.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 442 083.00 | 93 467.00 | 214 700.00 | 442 083.00 |
VI Groupe et associés | 58 825.00 | 58 825.00 | | 58 825.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 147 716.00 | | | 147 716.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 180 006.00 | | | 180 006.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 169.00 | 11 169.00 | | 11 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 479.00 | 269 479.00 | | 269 479.00 |
VW T.V.A. | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 706 450.00 | 357 834.00 | 214 700.00 | 706 450.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 147.00 | | | 4 147.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 486.00 | | | 5 486.00 |
ST Autres comptes | 124 522.00 | | | 124 522.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 928.00 | | | 64 928.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 40 285.00 | | | 40 285.00 |
YT Sous‐traitance | 15 350.00 | | | 15 350.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 400.00 | | | 400.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 147.00 | | | 4 147.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 415.00 | | | 44 415.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 73 319.00 | | | 73 319.00 |
ZE Dividendes | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 210 685.00 | | | 210 685.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |