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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 258.00 | | 6 258.00 | 6 258.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 680 363.00 | 1 351 890.00 | 328 473.00 | 1 680 363.00 |
040 Immobilisations financières | 6 947.00 | | 6 947.00 | 6 947.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 693 567.00 | 1 351 890.00 | 341 677.00 | 1 693 567.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 270 484.00 | | 270 484.00 | 270 484.00 |
060 Stock marchandises | 400 738.00 | | 400 738.00 | 400 738.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 9 600.00 | | 9 600.00 | 9 600.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 227 925.00 | 69 313.00 | 158 612.00 | 227 925.00 |
072 Créances – Autres | 1 789.00 | | 1 789.00 | 1 789.00 |
084 Disponibilités | 124 193.00 | | 124 193.00 | 124 193.00 |
092 Charges constatées d’avance | 23 897.00 | | 23 897.00 | 23 897.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 058 627.00 | 69 313.00 | 989 314.00 | 1 058 627.00 |
110 Total général Actif | 2 752 194.00 | 1 421 203.00 | 1 330 991.00 | 2 752 194.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 14 330.00 | |
126 Réserve légale | | | 815.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 251 770.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 23 075.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 289 991.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 92 602.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 434 181.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 293 671.00 | | |
172 Autres dettes | | | 514 217.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 041 000.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 330 991.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 28 453.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 58 644.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 28 337.00 | | | 28 337.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 116.00 | | | 116.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 665 114.00 | | | 1 665 114.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 28 453.00 | | | 28 453.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 77 391.00 | | | 77 391.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 384.00 | | | 30 384.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 5 835.00 | | | 5 835.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 4 987.00 | | | 4 987.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 5 835.00 | | | 5 835.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 4 987.00 | | | 4 987.00 |