| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 257.00 | | 6 257.00 | 6 257.00 |
AN Terrains | 300 609.00 | 38 377.00 | 262 232.00 | 300 609.00 |
AP Constructions | 551 411.00 | 256 566.00 | 294 845.00 | 551 411.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 232 593.00 | 998 876.00 | 233 716.00 | 1 232 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 039.00 | 260 264.00 | 16 774.00 | 277 039.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 7 233.00 | | 7 233.00 | 7 233.00 |
BF Prêts | 8 700.00 | | 8 700.00 | 8 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 383 844.00 | 1 554 084.00 | 829 760.00 | 2 383 844.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 087.00 | | 12 087.00 | 12 087.00 |
BN En cours de production de biens | 278 172.00 | | 278 172.00 | 278 172.00 |
BT Marchandises | 625 676.00 | | 625 676.00 | 625 676.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 989.00 | | 7 989.00 | 7 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 259 736.00 | 69 312.00 | 190 423.00 | 259 736.00 |
BZ Autres créances | 52 910.00 | | 52 910.00 | 52 910.00 |
CF Disponibilités | 225 215.00 | | 225 215.00 | 225 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 579.00 | | 16 579.00 | 16 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 478 367.00 | 69 312.00 | 1 409 054.00 | 1 478 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 862 211.00 | 1 623 397.00 | 2 238 814.00 | 3 862 211.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 268.00 | 4 268.00 | | 4 268.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 061.00 | 10 061.00 | | 10 061.00 |
DD Réserve légale (1) | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
DG Autres réserves | 594 868.00 | 577 110.00 | | 594 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 307.00 | 77 757.00 | | 242 307.00 |
DK Provisions réglementées | 16 837.00 | 20 205.00 | | 16 837.00 |
DL TOTAL (I) | 869 158.00 | 690 219.00 | | 869 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 561 454.00 | 788 613.00 | | 561 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 340.00 | 234 297.00 | | 144 340.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 172 187.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 493 809.00 | 556 204.00 | | 493 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 049.00 | 96 244.00 | | 170 049.00 |
EA Autres dettes | | 73.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 369 655.00 | 1 847 619.00 | | 1 369 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 238 814.00 | 2 537 839.00 | | 2 238 814.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 144 340.00 | | | 144 340.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 059 802.00 | | 72 532.00 | 2 059 802.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 933.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 216.00 | 2 122 119.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 258.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 216.00 | 2 099 928.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 258.00 | | | 6 258.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 046 403.00 | | 63 740.00 | 2 046 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 142.00 | | 8 792.00 | 7 142.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 240 358.00 | 77 806.00 | 10 216.00 | 1 240 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 240 358.00 | 77 806.00 | 10 216.00 | 1 240 358.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 493 810.00 | 493 810.00 | | 493 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 555.00 | 21 555.00 | | 21 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 970.00 | 74 970.00 | | 74 970.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 60 642.00 | 60 642.00 | | 60 642.00 |
UP Prêts | 8 700.00 | | 8 700.00 | 8 700.00 |
UX Autres créances clients | 173 095.00 | 173 095.00 | | 173 095.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 86 641.00 | 86 641.00 | | 86 641.00 |
VB T. V. A. | 51 869.00 | 51 869.00 | | 51 869.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 561 455.00 | 75 890.00 | 152 215.00 | 561 455.00 |
VI Groupe et associés | 144 341.00 | 144 341.00 | | 144 341.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 236 259.00 | | | 236 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 990.00 | 7 990.00 | | 7 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 579.00 | 16 579.00 | | 16 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 916.00 | 337 216.00 | 8 700.00 | 345 916.00 |
VW T.V.A. | 11 898.00 | 11 898.00 | | 11 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 369 655.00 | 884 090.00 | 152 215.00 | 1 369 655.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |