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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 258.00 | | 6 258.00 | 6 258.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 975 643.00 | 1 410 191.00 | 565 453.00 | 1 975 643.00 |
040 Immobilisations financières | 6 947.00 | | 6 947.00 | 6 947.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 988 848.00 | 1 410 191.00 | 578 657.00 | 1 988 848.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 287 551.00 | | 287 551.00 | 287 551.00 |
060 Stock marchandises | 527 298.00 | | 527 298.00 | 527 298.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 695 976.00 | 69 313.00 | 626 664.00 | 695 976.00 |
072 Créances – Autres | 36 033.00 | | 36 033.00 | 36 033.00 |
084 Disponibilités | 113 442.00 | | 113 442.00 | 113 442.00 |
092 Charges constatées d’avance | 24 059.00 | | 24 059.00 | 24 059.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 687 959.00 | 69 313.00 | 1 618 647.00 | 1 687 959.00 |
110 Total général Actif | 3 676 807.00 | 1 479 503.00 | 2 197 304.00 | 3 676 807.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 14 330.00 | |
126 Réserve légale | | | 815.00 | |
132 Autres réserves | | | 251 770.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 355 340.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 21 763.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 644 019.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 284 999.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 741 033.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 288 193.00 | | |
172 Autres dettes | | | 527 253.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 553 285.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 197 304.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 295 281.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 197 854.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 070.00 | | | 9 070.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 129.00 | | | 129.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 286 082.00 | | | 286 082.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 693 567.00 | | | 1 693 567.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 295 281.00 | | | 295 281.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 249 929.00 | | | 249 929.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 33 442.00 | | | 33 442.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 2 186.00 | | | 2 186.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 3 499.00 | | | 3 499.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 186.00 | | | 2 186.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 3 499.00 | | | 3 499.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |