| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 682.00 | 46 576.00 | 3 106.00 | 49 682.00 |
AN Terrains | 24 025.00 | | 24 025.00 | 24 025.00 |
AP Constructions | 620 750.00 | 460 506.00 | 160 245.00 | 620 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 740 543.00 | 582 409.00 | 158 134.00 | 740 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 677 237.00 | 604 742.00 | 72 495.00 | 677 237.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 802.00 | | 20 802.00 | 20 802.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 385.00 | | 4 385.00 | 4 385.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 456.00 | | 2 456.00 | 2 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 139 880.00 | 1 694 233.00 | 445 647.00 | 2 139 880.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 358 550.00 | | 358 550.00 | 358 550.00 |
BN En cours de production de biens | 1 684 789.00 | | 1 684 789.00 | 1 684 789.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 345.00 | | 4 345.00 | 4 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 136 340.00 | 7 631.00 | 1 128 709.00 | 1 136 340.00 |
BZ Autres créances | 96 954.00 | | 96 954.00 | 96 954.00 |
CF Disponibilités | 22 064.00 | | 22 064.00 | 22 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 055.00 | | 61 055.00 | 61 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 364 498.00 | 7 631.00 | 3 356 867.00 | 3 364 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 504 378.00 | 1 701 864.00 | 3 802 514.00 | 5 504 378.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 127.00 | | | 9 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 250.00 | 140 250.00 | | 140 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 025.00 | 14 025.00 | | 14 025.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
DG Autres réserves | 209 647.00 | 209 647.00 | | 209 647.00 |
DH Report à nouveau | 8.00 | -32 741.00 | | 8.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 028.00 | 142 699.00 | | 83 028.00 |
DK Provisions réglementées | 124 707.00 | 130 716.00 | | 124 707.00 |
DL TOTAL (I) | 572 645.00 | 605 576.00 | | 572 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 234.00 | 35 196.00 | | 25 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 368 552.00 | 359 936.00 | | 368 552.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 431.00 | | | 19 431.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 902 402.00 | 950 455.00 | | 902 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 473 578.00 | 471 345.00 | | 473 578.00 |
EA Autres dettes | 8 711.00 | 16 950.00 | | 8 711.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 431 962.00 | 808 135.00 | | 1 431 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 229 869.00 | 2 642 017.00 | | 3 229 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 802 514.00 | 3 247 593.00 | | 3 802 514.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 195 241.00 | 2 616 783.00 | | 3 195 241.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 267 365.00 | | 7 267 365.00 | 7 267 365.00 |
FG Production vendue services | 21 084.00 | | 21 084.00 | 21 084.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 288 449.00 | | 7 288 449.00 | 7 288 449.00 |
FM Production stockée | | | 606 726.00 | |
FN Production immobilisée | | | 26 402.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 110.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 013.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 982 700.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 696 265.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -62 880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 999 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 067.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 405 426.00 | |
FZ Charges sociales | | | 706 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 294.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 928 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 195.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 94.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 94.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 238.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 052.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 062.00 | 21 684.00 | | 23 062.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 002.00 | 34 848.00 | | 26 002.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 780.00 | 8 780.00 | | 8 780.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 782.00 | 43 628.00 | | 34 782.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 535.00 | 23.00 | | 535.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 770.00 | 2 770.00 | | 2 770.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 805.00 | 2 793.00 | | 4 805.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 976.00 | 40 835.00 | | 29 976.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 017 576.00 | 7 639 831.00 | | 8 017 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 934 548.00 | 7 497 132.00 | | 7 934 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 028.00 | 142 699.00 | | 83 028.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 184 195.00 | 150 238.00 | | 184 195.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 057 827.00 | | 170 027.00 | 2 057 827.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 841.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 65 825.00 | 22 148.00 | 2 139 880.00 | 65 825.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 682.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 65 825.00 | 22 148.00 | 2 083 358.00 | 65 825.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 682.00 | | | 49 682.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 001 398.00 | | 169 933.00 | 2 001 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 748.00 | | 93.00 | 6 748.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 65 825.00 | | | 65 825.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 632 557.00 | 83 294.00 | 21 618.00 | 1 632 557.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 567.00 | 2 009.00 | | 44 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 587 990.00 | 81 285.00 | 21 618.00 | 1 587 990.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 130 716.00 | 2 770.00 | 8 780.00 | 130 716.00 |
6T Sur comptes clients | 25 679.00 | | 18 048.00 | 25 679.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 679.00 | | 18 048.00 | 25 679.00 |
7C TOTAL GENERAL | 156 395.00 | 2 770.00 | 26 827.00 | 156 395.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 18 048.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 770.00 | 8 780.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 527.00 | 1 527.00 | | 1 527.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 902 402.00 | 902 402.00 | | 902 402.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 685.00 | 73 685.00 | | 73 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 134 547.00 | 134 547.00 | | 134 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 711.00 | 8 711.00 | | 8 711.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 431 962.00 | 1 431 962.00 | | 1 431 962.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 456.00 | | 2 456.00 | 2 456.00 |
UX Autres créances clients | 1 127 213.00 | 1 127 213.00 | | 1 127 213.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 127.00 | | 9 127.00 | 9 127.00 |
VB T. V. A. | 14 879.00 | 14 879.00 | | 14 879.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 234.00 | 10 037.00 | 15 192.00 | 25 234.00 |
VI Groupe et associés | 367 025.00 | 367 025.00 | | 367 025.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 022.00 | 69 022.00 | | 69 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 755.00 | 21 755.00 | | 21 755.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 849.00 | 12 849.00 | | 12 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 055.00 | 61 055.00 | | 61 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 296 805.00 | 1 285 223.00 | 11 583.00 | 1 296 805.00 |
VW T.V.A. | 243 591.00 | 243 591.00 | | 243 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 210 438.00 | 3 195 241.00 | 15 197.00 | 3 210 438.00 |