| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 682.00 | 48 497.00 | 1 184.00 | 49 682.00 |
AN Terrains | 24 025.00 | | 24 025.00 | 24 025.00 |
AP Constructions | 622 978.00 | 474 643.00 | 148 336.00 | 622 978.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 763 208.00 | 619 644.00 | 143 563.00 | 763 208.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 680 966.00 | 622 736.00 | 58 230.00 | 680 966.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 802.00 | | 20 802.00 | 20 802.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 481.00 | | 4 481.00 | 4 481.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 456.00 | | 2 456.00 | 2 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 168 598.00 | 1 765 520.00 | 403 078.00 | 2 168 598.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 352 417.00 | | 352 417.00 | 352 417.00 |
BN En cours de production de biens | 811 177.00 | | 811 177.00 | 811 177.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 229.00 | | 2 229.00 | 2 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 656 831.00 | 7 631.00 | 1 649 200.00 | 1 656 831.00 |
BZ Autres créances | 13 804.00 | | 13 804.00 | 13 804.00 |
CF Disponibilités | 142 530.00 | | 142 530.00 | 142 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 006.00 | | 78 006.00 | 78 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 057 893.00 | 7 631.00 | 3 050 262.00 | 3 057 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 226 492.00 | 1 773 151.00 | 3 453 341.00 | 5 226 492.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 250.00 | 140 250.00 | | 140 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 025.00 | 14 025.00 | | 14 025.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
DG Autres réserves | 209 647.00 | 209 647.00 | | 209 647.00 |
DH Report à nouveau | | 8.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 535 058.00 | 83 028.00 | | 535 058.00 |
DK Provisions réglementées | 116 817.00 | 124 707.00 | | 116 817.00 |
DL TOTAL (I) | 1 016 777.00 | 572 645.00 | | 1 016 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 971.00 | 25 234.00 | | 173 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 358 248.00 | 368 552.00 | | 358 248.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 524.00 | 19 431.00 | | 5 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 454 401.00 | 902 402.00 | | 454 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 793 583.00 | 473 578.00 | | 793 583.00 |
EA Autres dettes | 5 826.00 | 8 711.00 | | 5 826.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 645 010.00 | 1 431 962.00 | | 645 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 436 564.00 | 3 229 869.00 | | 2 436 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 453 341.00 | 3 802 514.00 | | 3 453 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 312 520.00 | 3 195 241.00 | | 2 312 520.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 569 809.00 | | 8 569 809.00 | 8 569 809.00 |
FG Production vendue services | 30 789.00 | | 30 789.00 | 30 789.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 600 599.00 | | 8 600 599.00 | 8 600 599.00 |
FM Production stockée | | | -873 112.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 876.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 272.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 772 634.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 427 500.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 132.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 395 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 382 619.00 | |
FZ Charges sociales | | | 707 897.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 477.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 089 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 683 383.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 96.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 772.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 772.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 676 707.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 876.00 | 23 062.00 | | 43 876.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800.00 | 26 002.00 | | 800.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 603.00 | 8 780.00 | | 9 603.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 403.00 | 34 782.00 | | 10 403.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 500.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 535.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 713.00 | 2 770.00 | | 1 713.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 713.00 | 4 805.00 | | 1 713.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 690.00 | 29 976.00 | | 8 690.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 150 338.00 | | | 150 338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 783 133.00 | 8 017 576.00 | | 7 783 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 248 075.00 | 7 934 548.00 | | 7 248 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 535 058.00 | 83 028.00 | | 535 058.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 167 383.00 | 184 195.00 | | 167 383.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 139 880.00 | | 28 908.00 | 2 139 880.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 937.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 190.00 | 2 168 598.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 682.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 190.00 | 2 111 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 682.00 | | | 49 682.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 083 358.00 | | 28 811.00 | 2 083 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 841.00 | | 96.00 | 6 841.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 694 233.00 | 71 477.00 | 190.00 | 1 694 233.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 576.00 | 1 921.00 | | 46 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 647 657.00 | 69 556.00 | 190.00 | 1 647 657.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 124 707.00 | 1 713.00 | 9 603.00 | 124 707.00 |
6T Sur comptes clients | 7 631.00 | | | 7 631.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 631.00 | | | 7 631.00 |
7C TOTAL GENERAL | 132 338.00 | 1 713.00 | 9 603.00 | 132 338.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 713.00 | 9 603.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 623.00 | 1 623.00 | | 1 623.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 454 401.00 | 454 401.00 | | 454 401.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 596.00 | 73 596.00 | | 73 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 651.00 | 104 651.00 | | 104 651.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 150 338.00 | 150 338.00 | | 150 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 826.00 | 5 826.00 | | 5 826.00 |
8L Produits constatés d’avance | 645 010.00 | 645 010.00 | | 645 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 456.00 | | 2 456.00 | 2 456.00 |
UX Autres créances clients | 1 647 704.00 | 1 647 704.00 | | 1 647 704.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 127.00 | 9 127.00 | | 9 127.00 |
VB T. V. A. | 3 299.00 | 3 299.00 | | 3 299.00 |
VC Groupe et associés | 2 609.00 | 2 609.00 | | 2 609.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 971.00 | 55 452.00 | 118 519.00 | 173 971.00 |
VI Groupe et associés | 356 625.00 | 356 625.00 | | 356 625.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 103.00 | | | 32 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 157.00 | 48 157.00 | | 48 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 895.00 | 7 895.00 | | 7 895.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 006.00 | 78 006.00 | | 78 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 751 097.00 | 1 748 641.00 | 2 456.00 | 1 751 097.00 |
VW T.V.A. | 416 841.00 | 416 841.00 | | 416 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 431 039.00 | 2 312 520.00 | 118 519.00 | 2 431 039.00 |