| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 160.00 | 25 160.00 | | 25 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 660.00 | 25 160.00 | 5 500.00 | 30 660.00 |
BT Marchandises | 21 823.00 | | 21 823.00 | 21 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 869.00 | | 29 869.00 | 29 869.00 |
BZ Autres créances | 1 395.00 | | 1 395.00 | 1 395.00 |
CF Disponibilités | 128 591.00 | | 128 591.00 | 128 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 981.00 | | 181 981.00 | 181 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 212 641.00 | 25 160.00 | 187 481.00 | 212 641.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 298.00 | | | 298.00 |
DG Autres réserves | 140.00 | | | 140.00 |
DH Report à nouveau | 53 902.00 | | | 53 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 360.00 | | | 21 360.00 |
DL TOTAL (I) | 83 322.00 | | | 83 322.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 962.00 | | | 72 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 049.00 | | | 21 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 131.00 | | | 4 131.00 |
EA Autres dettes | 17.00 | | | 17.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 159.00 | | | 98 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 187 481.00 | | | 187 481.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 290 166.00 | | 290 166.00 | 290 166.00 |
FG Production vendue services | 23 160.00 | | 23 160.00 | 23 160.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 313 326.00 | | 313 326.00 | 313 326.00 |
FM Production stockée | | | -5 577.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 307 789.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 187 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 485.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 400.00 | |
GE Autres charges | | | 977.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 284 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 835.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 475.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 360.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 307 789.00 | | | 307 789.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 286 429.00 | | | 286 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 360.00 | | | 21 360.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 660.00 | | | 30 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 160.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 160.00 | | | 25 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 160.00 | | | 25 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 160.00 | | | 25 160.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 049.00 | 21 049.00 | | 21 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
UX Autres créances clients | 29 869.00 | 29 869.00 | | 29 869.00 |
VI Groupe et associés | 72 962.00 | | 72 962.00 | 72 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 395.00 | 1 395.00 | | 1 395.00 |
VS Charges constatées d’avance | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 067.00 | 31 567.00 | 5 500.00 | 37 067.00 |
VW T.V.A. | 4 131.00 | 4 131.00 | | 4 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 159.00 | 25 197.00 | 72 962.00 | 98 159.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 150.00 | | | 150.00 |
ST Autres comptes | 27 462.00 | | | 27 462.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 370.00 | | | 22 370.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 335.00 | | | 2 335.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 485.00 | | | 2 485.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 63 881.00 | | | 63 881.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 156.00 | | | 45 156.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 49 832.00 | | | 49 832.00 |