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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 658.00 | 48 190.00 | 10 468.00 | 58 658.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 158.00 | 48 190.00 | 15 968.00 | 64 158.00 |
BT Marchandises | 21 100.00 | | 21 100.00 | 21 100.00 |
BZ Autres créances | 5 282.00 | | 5 282.00 | 5 282.00 |
CF Disponibilités | 362 501.00 | | 362 501.00 | 362 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 883.00 | | 388 883.00 | 388 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 453 041.00 | 48 190.00 | 404 851.00 | 453 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 298.00 | | | 298.00 |
DG Autres réserves | 140.00 | | | 140.00 |
DH Report à nouveau | 54 021.00 | | | 54 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 401.00 | | | 32 401.00 |
DL TOTAL (I) | 94 482.00 | | | 94 482.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190 876.00 | | | 190 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 593.00 | | | 8 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 238.00 | | | 8 238.00 |
EA Autres dettes | 96 662.00 | | | 96 662.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 369.00 | | | 304 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 851.00 | | | 404 851.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 287 973.00 | | 287 973.00 | 287 973.00 |
FG Production vendue services | 53 772.00 | | 53 772.00 | 53 772.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 341 745.00 | | 341 745.00 | 341 745.00 |
FM Production stockée | | | -833.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 340 912.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 211 466.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 374.00 | |
GE Autres charges | | | 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 307 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 682.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 401.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 340 912.00 | | | 340 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 308 511.00 | | | 308 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 401.00 | | | 32 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 157.00 | | | 64 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 657.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 652.00 | | | 58 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 816.00 | 8 374.00 | | 39 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 816.00 | 8 374.00 | | 39 816.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 593.00 | 8 593.00 | | 8 593.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
VI Groupe et associés | 190 876.00 | | 190 876.00 | 190 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
VW T.V.A. | 8 238.00 | 8 238.00 | | 8 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 707.00 | 16 831.00 | 190 876.00 | 207 707.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 52.00 | | | 52.00 |
ST Autres comptes | 14 543.00 | | | 14 543.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 370.00 | | | 22 370.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 325.00 | | | 2 325.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 377.00 | | | 2 377.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 74 420.00 | | | 74 420.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 415.00 | | | 48 415.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 36 913.00 | | | 36 913.00 |