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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 658.00 | 31 441.00 | 27 217.00 | 58 658.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 158.00 | 31 441.00 | 32 717.00 | 64 158.00 |
BT Marchandises | 23 629.00 | | 23 629.00 | 23 629.00 |
BZ Autres créances | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
CF Disponibilités | 173 403.00 | | 173 403.00 | 173 403.00 |
CH Charges constatées d’avance | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 268.00 | | 197 268.00 | 197 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 261 426.00 | 31 441.00 | 229 985.00 | 261 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 298.00 | | | 298.00 |
DG Autres réserves | 140.00 | | | 140.00 |
DH Report à nouveau | 53 902.00 | | | 53 902.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 555.00 | | | 35 555.00 |
DL TOTAL (I) | 97 517.00 | | | 97 517.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 322.00 | | | 94 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 958.00 | | | 20 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
EA Autres dettes | 9 598.00 | | | 9 598.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 468.00 | | | 126 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 229 985.00 | | | 229 985.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 282 303.00 | | 282 303.00 | 282 303.00 |
FG Production vendue services | 39 400.00 | | 39 400.00 | 39 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 321 703.00 | | 321 703.00 | 321 703.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 805.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 346.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 326 919.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 187 329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 281.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 291 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 218.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 463.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 463.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 755.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 328 719.00 | | | 328 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 293 164.00 | | | 293 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 555.00 | | | 35 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 660.00 | | 33 492.00 | 30 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 657.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 160.00 | | 33 492.00 | 25 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 160.00 | 6 281.00 | | 25 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 160.00 | 6 281.00 | | 25 160.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 958.00 | 20 958.00 | | 20 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 598.00 | 9 598.00 | | 9 598.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
VI Groupe et associés | 94 322.00 | | 94 322.00 | 94 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 657.00 | 157.00 | 5 500.00 | 5 657.00 |
VW T.V.A. | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 468.00 | 32 146.00 | 94 322.00 | 126 468.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 149.00 | | | 149.00 |
ST Autres comptes | 22 022.00 | | | 22 022.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 370.00 | | | 22 370.00 |
YT Sous‐traitance | 6 880.00 | | | 6 880.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 270.00 | | | 2 270.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 419.00 | | | 2 419.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 68 074.00 | | | 68 074.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 761.00 | | | 45 761.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 51 272.00 | | | 51 272.00 |