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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 274 916.00 | 255 144.00 | 19 773.00 | 274 916.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 656.00 | 48 681.00 | 38 974.00 | 87 656.00 |
AX Avances et acomptes | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 060.00 | | 2 060.00 | 2 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 393 228.00 | 303 825.00 | 89 402.00 | 393 228.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 18 068.00 | 7 983.00 | 10 085.00 | 18 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 326 198.00 | | 326 198.00 | 326 198.00 |
BZ Autres créances | 101 432.00 | | 101 432.00 | 101 432.00 |
CF Disponibilités | 719 054.00 | | 719 054.00 | 719 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 131 836.00 | | 131 836.00 | 131 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 296 588.00 | 7 983.00 | 1 288 605.00 | 1 296 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 689 815.00 | 311 808.00 | 1 378 007.00 | 1 689 815.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
CU Autres participations | 25 200.00 | | 25 200.00 | 25 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 750.00 | 45 750.00 | | 45 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 575.00 | 4 575.00 | | 4 575.00 |
DG Autres réserves | 142 241.00 | 153 831.00 | | 142 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 561.00 | 238 753.00 | | 131 561.00 |
DL TOTAL (I) | 324 127.00 | 442 909.00 | | 324 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 312.00 | 401.00 | | 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 986.00 | 13 706.00 | | 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 915.00 | 190 465.00 | | 197 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 099.00 | 176 874.00 | | 172 099.00 |
EA Autres dettes | 15 327.00 | 20 498.00 | | 15 327.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 667 241.00 | 599 293.00 | | 667 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 053 880.00 | 1 001 238.00 | | 1 053 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 378 007.00 | 1 444 147.00 | | 1 378 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 053 880.00 | 1 001 238.00 | | 1 053 880.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 312.00 | 401.00 | | 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 345 408.00 | | 47 820.00 | 345 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 393 228.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 274 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 051.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 262 828.00 | | 12 088.00 | 262 828.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 319.00 | | 35 732.00 | 52 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 260.00 | | | 30 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 760.00 | 19 066.00 | | 284 760.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 245 966.00 | 9 178.00 | | 245 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 794.00 | 9 887.00 | | 38 794.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 373.00 | | 1 391.00 | 9 373.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 373.00 | | 1 391.00 | 9 373.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 373.00 | | 1 391.00 | 9 373.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 391.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 915.00 | 197 915.00 | | 197 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 252.00 | 44 252.00 | | 44 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 936.00 | 63 936.00 | | 63 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 327.00 | 15 327.00 | | 15 327.00 |
8L Produits constatés d’avance | 667 241.00 | 667 241.00 | | 667 241.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 326 198.00 | 326 198.00 | | 326 198.00 |
VB T. V. A. | 27 752.00 | 27 752.00 | | 27 752.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VI Groupe et associés | 5 328.00 | 5 328.00 | | 5 328.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 904.00 | 58 904.00 | | 58 904.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 777.00 | 14 777.00 | | 14 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 131 836.00 | 131 836.00 | | 131 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 562 466.00 | 562 466.00 | | 562 466.00 |
VW T.V.A. | 55 968.00 | 55 968.00 | | 55 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 053 880.00 | 1 053 880.00 | | 1 053 880.00 |