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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 362 008.00 | 315 774.00 | 46 234.00 | 362 008.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 665.00 | 42 578.00 | 9 087.00 | 51 665.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 080.00 | | 2 080.00 | 2 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 178.00 | | 2 178.00 | 2 178.00 |
BJ TOTAL (I) | 443 131.00 | 358 352.00 | 84 779.00 | 443 131.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 12 468.00 | 4 986.00 | 7 482.00 | 12 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281 980.00 | | 281 980.00 | 281 980.00 |
BZ Autres créances | 13 636.00 | | 13 636.00 | 13 636.00 |
CF Disponibilités | 822 219.00 | | 822 219.00 | 822 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 378.00 | | 57 378.00 | 57 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 187 680.00 | 4 986.00 | 1 182 694.00 | 1 187 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 630 811.00 | 363 338.00 | 1 267 473.00 | 1 630 811.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 178.00 | | | 2 178.00 |
CU Autres participations | 25 200.00 | | 25 200.00 | 25 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 750.00 | 45 750.00 | | 45 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 575.00 | 4 575.00 | | 4 575.00 |
DG Autres réserves | 104 972.00 | 67 984.00 | | 104 972.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 910.00 | 36 988.00 | | 77 910.00 |
DL TOTAL (I) | 233 206.00 | 155 297.00 | | 233 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 744.00 | 200 243.00 | | 200 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 533.00 | 12 470.00 | | 8 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 363.00 | 176 554.00 | | 113 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 464.00 | 197 179.00 | | 162 464.00 |
EA Autres dettes | 20 152.00 | 13 981.00 | | 20 152.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 529 011.00 | 577 777.00 | | 529 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 034 267.00 | 1 178 203.00 | | 1 034 267.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 267 473.00 | 1 333 500.00 | | 1 267 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 034 267.00 | 1 178 203.00 | | 1 034 267.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 244.00 | 243.00 | | 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 421 608.00 | | 21 523.00 | 421 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 458.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 443 131.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 362 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 665.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 340 863.00 | | 21 145.00 | 340 863.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 665.00 | | | 51 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 080.00 | | 378.00 | 29 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 329 775.00 | 28 577.00 | | 329 775.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 291 435.00 | 24 339.00 | | 291 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 340.00 | 4 238.00 | | 38 340.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 996.00 | | 3 010.00 | 7 996.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 996.00 | | 3 010.00 | 7 996.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 996.00 | | 3 010.00 | 7 996.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 010.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 363.00 | 113 363.00 | | 113 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 283.00 | 20 283.00 | | 20 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 245.00 | 112 245.00 | | 112 245.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 109.00 | 4 109.00 | | 4 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 152.00 | 20 152.00 | | 20 152.00 |
8L Produits constatés d’avance | 529 011.00 | 529 011.00 | | 529 011.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 178.00 | 2 178.00 | | 2 178.00 |
UX Autres créances clients | 281 980.00 | 281 980.00 | | 281 980.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
VB T. V. A. | 4 646.00 | 4 646.00 | | 4 646.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 500.00 | 200 500.00 | | 200 500.00 |
VI Groupe et associés | 8 533.00 | 8 533.00 | | 8 533.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500.00 | | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 263.00 | 3 263.00 | | 3 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 939.00 | 7 939.00 | | 7 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 378.00 | 57 378.00 | | 57 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 172.00 | 355 172.00 | | 355 172.00 |
VW T.V.A. | 22 563.00 | 22 563.00 | | 22 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 034 267.00 | 1 034 267.00 | | 1 034 267.00 |