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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 336 208.00 | 291 435.00 | 44 773.00 | 336 208.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 4 655.00 | | 4 655.00 | 4 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 665.00 | 38 340.00 | 13 325.00 | 51 665.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 080.00 | | 2 080.00 | 2 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 421 608.00 | 329 775.00 | 91 834.00 | 421 608.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 17 681.00 | 7 996.00 | 9 685.00 | 17 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 978.00 | | 258 978.00 | 258 978.00 |
BZ Autres créances | 37 121.00 | | 37 121.00 | 37 121.00 |
CF Disponibilités | 837 353.00 | | 837 353.00 | 837 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98 530.00 | | 98 530.00 | 98 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 249 663.00 | 7 996.00 | 1 241 667.00 | 1 249 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 671 271.00 | 337 771.00 | 1 333 500.00 | 1 671 271.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
CU Autres participations | 25 200.00 | | 25 200.00 | 25 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 750.00 | 45 750.00 | | 45 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 575.00 | 4 575.00 | | 4 575.00 |
DG Autres réserves | 67 984.00 | 213 802.00 | | 67 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 988.00 | 84 181.00 | | 36 988.00 |
DL TOTAL (I) | 155 297.00 | 348 309.00 | | 155 297.00 |
DP Provisions pour risques | | 24 894.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 24 894.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 243.00 | 292.00 | | 200 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 470.00 | 9 327.00 | | 12 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 554.00 | 156 921.00 | | 176 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 179.00 | 133 181.00 | | 197 179.00 |
EA Autres dettes | 13 981.00 | 14 981.00 | | 13 981.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 577 777.00 | 680 592.00 | | 577 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 178 203.00 | 995 294.00 | | 1 178 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 333 500.00 | 1 368 497.00 | | 1 333 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 178 203.00 | 995 294.00 | | 1 178 203.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 243.00 | 292.00 | | 243.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 446 280.00 | | 39 670.00 | 446 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 29 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 341.00 | 421 608.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 340 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 341.00 | 51 665.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 308 508.00 | | 32 355.00 | 308 508.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 512.00 | | 5 495.00 | 107 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 260.00 | | 1 820.00 | 30 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 315 424.00 | 41 531.00 | 27 180.00 | 315 424.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 267 746.00 | 23 689.00 | | 267 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 678.00 | 17 842.00 | 27 180.00 | 47 678.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 894.00 | | 24 894.00 | 24 894.00 |
6N Sur stocks et en cours | 13 247.00 | | 5 251.00 | 13 247.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 247.00 | | 5 251.00 | 13 247.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 141.00 | | 30 145.00 | 38 141.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 251.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 24 894.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 554.00 | 176 554.00 | | 176 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 883.00 | 27 883.00 | | 27 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 887.00 | 91 887.00 | | 91 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 981.00 | 13 981.00 | | 13 981.00 |
8L Produits constatés d’avance | 577 777.00 | 577 777.00 | | 577 777.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 258 978.00 | 258 978.00 | | 258 978.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 403.00 | 2 403.00 | | 2 403.00 |
VB T. V. A. | 4 545.00 | 4 545.00 | | 4 545.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 15 152.00 | 15 152.00 | | 15 152.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 607.00 | 14 607.00 | | 14 607.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 227.00 | 5 227.00 | | 5 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 566.00 | 15 566.00 | | 15 566.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98 530.00 | 98 530.00 | | 98 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 396 429.00 | 396 429.00 | | 396 429.00 |
VW T.V.A. | 69 501.00 | 69 501.00 | | 69 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 178 203.00 | 1 178 203.00 | | 1 178 203.00 |