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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 288 292.00 | 253 538.00 | 34 754.00 | 288 292.00 |
AN Terrains | 5 609.00 | 5 609.00 | | 5 609.00 |
AP Constructions | 10 744 830.00 | 6 822 103.00 | 3 922 727.00 | 10 744 830.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 964 161.00 | 3 825 706.00 | 1 138 455.00 | 4 964 161.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 631 046.00 | 2 640 456.00 | 990 590.00 | 3 631 046.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 182 981.00 | | 1 182 981.00 | 1 182 981.00 |
BF Prêts | 33 304.00 | | 33 304.00 | 33 304.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 016.00 | | 37 016.00 | 37 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 887 243.00 | 13 547 414.00 | 7 339 828.00 | 20 887 243.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 449.00 | | 10 449.00 | 10 449.00 |
BT Marchandises | 6 068 770.00 | | 6 068 770.00 | 6 068 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 281 743.00 | 75 225.00 | 1 206 518.00 | 1 281 743.00 |
BZ Autres créances | 1 000 298.00 | | 1 000 298.00 | 1 000 298.00 |
CF Disponibilités | 1 818 408.00 | | 1 818 408.00 | 1 818 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 359 580.00 | | 359 580.00 | 359 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 539 251.00 | 75 225.00 | 10 464 025.00 | 10 539 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 426 494.00 | 13 622 640.00 | 17 803 854.00 | 31 426 494.00 |
CP Parts à moins d’un an | 70 320.00 | | | 70 320.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 516 570.00 | | | 516 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 574 027.00 | | | 1 574 027.00 |
DL TOTAL (I) | 2 134 597.00 | | | 2 134 597.00 |
DP Provisions pour risques | 298 546.00 | | | 298 546.00 |
DR TOTAL (IV) | 298 546.00 | | | 298 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 266 849.00 | | | 5 266 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 511 049.00 | | | 1 511 049.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 015.00 | | | 4 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 868 695.00 | | | 5 868 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 475 301.00 | | | 2 475 301.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 114 432.00 | | | 114 432.00 |
EA Autres dettes | 130 366.00 | | | 130 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 370 710.00 | | | 15 370 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 803 854.00 | | | 17 803 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 918 951.00 | | | 10 918 951.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 229.00 | | | 1 229.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 80 410 258.00 | | 80 410 258.00 | 80 410 258.00 |
FD Production vendue biens | 4 210 669.00 | | 4 210 669.00 | 4 210 669.00 |
FG Production vendue services | 1 818 300.00 | | 1 818 300.00 | 1 818 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 86 439 228.00 | | 86 439 228.00 | 86 439 228.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 785.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 122 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 57 237.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 86 625 702.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 69 708 439.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 100 522.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 167 476.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 797.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 162 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 139 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 550 084.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 899 197.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 416 653.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 73 911.00 | |
GE Autres charges | | | 49 611.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 268 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 357 645.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 7 943.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 634.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 922.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 941.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84 944.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84 944.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -84 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 280 951.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 57 740.00 | | | 57 740.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 553.00 | | | 2 553.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60 720.00 | | | 60 720.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 218.00 | | | 26 218.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 78 500.00 | | | 78 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 165 438.00 | | | 165 438.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 457.00 | | | 8 457.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 707.00 | | | 50 707.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 164.00 | | | 59 164.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 106 274.00 | | | 106 274.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 460 776.00 | | | 460 776.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 352 422.00 | | | 352 422.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 800 025.00 | | | 86 800 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 225 998.00 | | | 85 225 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 574 027.00 | | | 1 574 027.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 714.00 | | | 11 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 712 477.00 | | 213 415.00 | 20 712 477.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 14 670.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35 069.00 | 1 253 302.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 649.00 | 20 887 243.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 288 292.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 580.00 | 19 345 648.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 267 797.00 | | 20 495.00 | 267 797.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 171 678.00 | | 177 550.00 | 19 171 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 273 001.00 | | 15 370.00 | 1 273 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 131 489.00 | 1 416 653.00 | 727.00 | 12 131 489.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 235 054.00 | 18 484.00 | | 235 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 896 434.00 | 1 398 168.00 | 727.00 | 11 896 434.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 367 592.00 | 73 911.00 | 142 957.00 | 367 592.00 |
6T Sur comptes clients | 75 225.00 | | | 75 225.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 225.00 | | | 75 225.00 |
7C TOTAL GENERAL | 442 817.00 | 73 911.00 | 142 957.00 | 442 817.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 73 911.00 | 64 457.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 78 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 602 012.00 | 266 100.00 | 324 822.00 | 602 012.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 868 695.00 | 5 868 695.00 | | 5 868 695.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 092 786.00 | 1 092 786.00 | | 1 092 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 512 756.00 | 512 756.00 | | 512 756.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 114 432.00 | 114 432.00 | | 114 432.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 366.00 | 130 366.00 | | 130 366.00 |
UP Prêts | 33 304.00 | 33 304.00 | | 33 304.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 016.00 | 37 016.00 | | 37 016.00 |
UX Autres créances clients | 1 198 204.00 | 1 198 204.00 | | 1 198 204.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 83 539.00 | 83 539.00 | | 83 539.00 |
VB T. V. A. | 211 742.00 | 211 742.00 | | 211 742.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 265 620.00 | 1 153 789.00 | 2 906 400.00 | 5 265 620.00 |
VI Groupe et associés | 909 036.00 | 909 036.00 | | 909 036.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 315 213.00 | | | 1 315 213.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 604 922.00 | 604 922.00 | | 604 922.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 788 555.00 | 788 555.00 | | 788 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 359 580.00 | 359 580.00 | | 359 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 711 943.00 | 2 711 943.00 | | 2 711 943.00 |
VW T.V.A. | 264 836.00 | 264 836.00 | | 264 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 366 694.00 | 10 918 951.00 | 3 231 222.00 | 15 366 694.00 |