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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 289 496.00 | 255 431.00 | 34 066.00 | 289 496.00 |
AH Fonds commercial | 221 290.00 | | 221 290.00 | 221 290.00 |
AN Terrains | 5 610.00 | 5 610.00 | | 5 610.00 |
AP Constructions | 10 713 569.00 | 8 077 782.00 | 2 635 787.00 | 10 713 569.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 709 914.00 | 4 295 549.00 | 414 364.00 | 4 709 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 371 158.00 | 3 332 499.00 | 1 038 658.00 | 4 371 158.00 |
AX Avances et acomptes | 1 052 357.00 | | 1 052 357.00 | 1 052 357.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 246 444.00 | | 1 246 444.00 | 1 246 444.00 |
BF Prêts | 46 550.00 | | 46 550.00 | 46 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 854.00 | | 35 854.00 | 35 854.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 692 242.00 | 15 966 871.00 | 6 725 371.00 | 22 692 242.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 119.00 | | 20 119.00 | 20 119.00 |
BT Marchandises | 6 415 384.00 | | 6 415 384.00 | 6 415 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 278 278.00 | 421.00 | 1 277 857.00 | 1 278 278.00 |
BZ Autres créances | 1 159 614.00 | | 1 159 614.00 | 1 159 614.00 |
CF Disponibilités | 2 430 121.00 | | 2 430 121.00 | 2 430 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 346 808.00 | | 346 808.00 | 346 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 650 324.00 | 421.00 | 11 649 903.00 | 11 650 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 342 565.00 | 15 967 292.00 | 18 375 274.00 | 34 342 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 876 324.00 | 874 358.00 | | 876 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 623 660.00 | 1 711 966.00 | | 1 623 660.00 |
DL TOTAL (I) | 2 543 984.00 | 2 630 324.00 | | 2 543 984.00 |
DP Provisions pour risques | 266 895.00 | 262 156.00 | | 266 895.00 |
DR TOTAL (IV) | 266 895.00 | 262 156.00 | | 266 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 124 847.00 | 3 087 341.00 | | 4 124 847.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 813 987.00 | 1 828 341.00 | | 1 813 987.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 409.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 728 569.00 | 5 709 521.00 | | 5 728 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 779 981.00 | 2 718 082.00 | | 2 779 981.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 598 027.00 | 62 307.00 | | 598 027.00 |
EA Autres dettes | 515 731.00 | 548 055.00 | | 515 731.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 254.00 | | | 3 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 564 396.00 | 13 954 056.00 | | 15 564 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 375 275.00 | 16 846 536.00 | | 18 375 275.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 770 120.00 | | | 770 120.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 90 861 824.00 | |
FD Production vendue biens | | | 4 596 523.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 455 968.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 97 914 315.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 651 863.00 | |
FQ Autres produits | | | 84 072.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 98 650 250.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 80 668 453.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -639 646.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 176 918.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 477.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 991 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 178 680.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 824 724.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 774 928.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 947 980.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 577.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 83 551.00 | |
GE Autres charges | | | 53 967.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 066 788.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 583 461.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 29 682.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 530.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74 953.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74 953.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -74 950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 537 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 143.00 | | | 143.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 415.00 | 4 025.00 | | 18 415.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 63.00 | | | 63.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 66.00 | 1 372.00 | | 66.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 544.00 | 5 397.00 | | 18 544.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 301.00 | -5 397.00 | | -17 301.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 515 255.00 | 534 439.00 | | 515 255.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 381 446.00 | 485 918.00 | | 381 446.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 681 177.00 | 91 705 649.00 | | 98 681 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 057 517.00 | 89 993 683.00 | | 97 057 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 623 660.00 | 1 711 966.00 | | 1 623 660.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 249.00 | 15 069.00 | | 12 249.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 970.00 | 5 079.00 | | 2 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 337 452.00 | | 1 687 968.00 | 21 337 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 260.00 | 1 328 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 333 178.00 | 22 692 242.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 002.00 | 510 787.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 324 916.00 | 20 852 607.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 512 019.00 | | 5 769.00 | 512 019.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 586 615.00 | | 1 590 908.00 | 19 586 615.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 238 819.00 | | 91 290.00 | 1 238 819.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 350 743.00 | 948 046.00 | 331 918.00 | 15 350 743.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 229 184.00 | 33 248.00 | 7 002.00 | 229 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 121 559.00 | 914 797.00 | 324 916.00 | 15 121 559.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 262 156.00 | 83 551.00 | 78 812.00 | 262 156.00 |
7C TOTAL GENERAL | 262 156.00 | 83 551.00 | 78 812.00 | 262 156.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 83 551.00 | 78 812.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 770 120.00 | 674 000.00 | 89 569.00 | 770 120.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 728 569.00 | 5 728 569.00 | | 5 728 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 779 981.00 | 2 779 981.00 | | 2 779 981.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 598 027.00 | 598 027.00 | | 598 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 020 583.00 | 1 020 583.00 | | 1 020 583.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 254.00 | 3 254.00 | | 3 254.00 |
UP Prêts | 46 550.00 | | 46 550.00 | 46 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 854.00 | | 35 854.00 | 35 854.00 |
UX Autres créances clients | 1 278 278.00 | 1 278 278.00 | | 1 278 278.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 124 847.00 | 948 162.00 | 2 368 941.00 | 4 124 847.00 |
VI Groupe et associés | 539 015.00 | 539 015.00 | | 539 015.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 997 826.00 | | | 1 997 826.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 960 737.00 | | | 960 737.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 159 613.00 | 1 159 613.00 | | 1 159 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 346 808.00 | 346 808.00 | | 346 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 867 104.00 | 2 784 700.00 | 82 404.00 | 2 867 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 564 394.00 | 12 291 590.00 | 2 458 510.00 | 15 564 394.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 231.00 | | | 231.00 |