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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 290 728.00 | 229 184.00 | 61 544.00 | 290 728.00 |
AH Fonds commercial | 221 290.00 | | 221 290.00 | 221 290.00 |
AN Terrains | 5 609.00 | 5 609.00 | | 5 609.00 |
AP Constructions | 10 802 256.00 | 7 760 377.00 | 3 041 879.00 | 10 802 256.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 627 243.00 | 4 225 568.00 | 401 674.00 | 4 627 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 151 504.00 | 3 130 003.00 | 1 021 500.00 | 4 151 504.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 201 766.00 | | 1 201 766.00 | 1 201 766.00 |
BF Prêts | 667.00 | | 667.00 | 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 384.00 | | 36 384.00 | 36 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 337 452.00 | 15 350 743.00 | 5 986 709.00 | 21 337 452.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 595.00 | | 25 595.00 | 25 595.00 |
BT Marchandises | 5 775 738.00 | | 5 775 738.00 | 5 775 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 421 067.00 | 4 113.00 | 416 953.00 | 421 067.00 |
BZ Autres créances | 1 812 618.00 | | 1 812 618.00 | 1 812 618.00 |
CF Disponibilités | 2 345 814.00 | | 2 345 814.00 | 2 345 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 483 105.00 | | 483 105.00 | 483 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 863 940.00 | 4 113.00 | 10 859 826.00 | 10 863 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 201 392.00 | 15 354 856.00 | 16 846 535.00 | 32 201 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 874 357.00 | | | 874 357.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 711 966.00 | | | 1 711 966.00 |
DL TOTAL (I) | 2 630 323.00 | | | 2 630 323.00 |
DP Provisions pour risques | 262 156.00 | | | 262 156.00 |
DR TOTAL (IV) | 262 156.00 | | | 262 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 087 341.00 | | | 3 087 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 828 340.00 | | | 1 828 340.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 408.00 | | | 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 709 521.00 | | | 5 709 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 718 081.00 | | | 2 718 081.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 62 307.00 | | | 62 307.00 |
EA Autres dettes | 548 054.00 | | | 548 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 954 055.00 | | | 13 954 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 846 535.00 | | | 16 846 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 230 418.00 | | | 11 230 418.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 84 696 805.00 | | 84 696 805.00 | 84 696 805.00 |
FD Production vendue biens | 4 116 665.00 | | 4 116 665.00 | 4 116 665.00 |
FG Production vendue services | 2 112 134.00 | | 2 112 134.00 | 2 112 134.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 925 605.00 | | 90 925 605.00 | 90 925 605.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 693 282.00 | |
FQ Autres produits | | | 73 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 692 018.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 72 910 430.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 182 829.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 159 726.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 089.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 848 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 233 130.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 501 528.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 760 846.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 183 494.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 113.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 78 812.00 | |
GE Autres charges | | | 40 535.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 892 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 799 019.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 13 569.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 565.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 52.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74 364.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -74 304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 737 720.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 615 680.00 | | | 615 680.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 064.00 | | | 3 064.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 025.00 | | | 4 025.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 396.00 | | | 5 396.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 396.00 | | | -5 396.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 534 439.00 | | | 534 439.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 485 918.00 | | | 485 918.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 91 705 648.00 | | | 91 705 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 993 682.00 | | | 89 993 682.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 711 966.00 | | | 1 711 966.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 147.00 | | | 20 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 998 791.00 | | 772 547.00 | 20 998 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 109.00 | 1 238 818.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 433 886.00 | 21 337 452.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 65 363.00 | 512 019.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 362 413.00 | 19 586 614.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 519 248.00 | | 58 134.00 | 519 248.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 244 898.00 | | 704 130.00 | 19 244 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 234 645.00 | | 10 283.00 | 1 234 645.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 593 653.00 | 1 184 866.00 | 427 777.00 | 14 593 653.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 257 700.00 | 36 847.00 | 65 363.00 | 257 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 335 953.00 | 1 148 019.00 | 362 413.00 | 14 335 953.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 259 155.00 | 78 812.00 | 75 811.00 | 259 155.00 |
6T Sur comptes clients | 1 790.00 | 4 113.00 | 1 790.00 | 1 790.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 790.00 | 4 113.00 | 1 790.00 | 1 790.00 |
7C TOTAL GENERAL | 260 945.00 | 82 925.00 | 77 601.00 | 260 945.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 82 925.00 | 77 601.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 790 043.00 | 327 608.00 | 455 884.00 | 790 043.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 709 521.00 | 5 709 521.00 | | 5 709 521.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 239 960.00 | 1 239 960.00 | | 1 239 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 537 929.00 | 537 929.00 | | 537 929.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 62 307.00 | 62 307.00 | | 62 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 548 054.00 | 548 054.00 | | 548 054.00 |
UP Prêts | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 384.00 | 36 384.00 | | 36 384.00 |
UX Autres créances clients | 414 599.00 | 414 599.00 | | 414 599.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 467.00 | 6 467.00 | | 6 467.00 |
VB T. V. A. | 270 975.00 | 270 975.00 | | 270 975.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 087 341.00 | 826 548.00 | 1 706 594.00 | 3 087 341.00 |
VI Groupe et associés | 1 038 732.00 | 1 038 732.00 | | 1 038 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 820 122.00 | 820 122.00 | | 820 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 541 642.00 | 1 541 642.00 | | 1 541 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 483 105.00 | 483 105.00 | | 483 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 753 842.00 | 2 753 842.00 | | 2 753 842.00 |
VW T.V.A. | 119 633.00 | 119 633.00 | | 119 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 953 647.00 | 11 230 418.00 | 2 162 478.00 | 13 953 647.00 |