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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 137 204.00 | | 137 204.00 | 137 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 185.00 | 3 583.00 | 25 602.00 | 29 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 623.00 | 25 974.00 | 4 648.00 | 30 623.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 899.00 | 29 557.00 | 176 342.00 | 205 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 011.00 | | 3 011.00 | 3 011.00 |
BZ Autres créances | 9 447.00 | | 9 447.00 | 9 447.00 |
CF Disponibilités | 404 662.00 | | 404 662.00 | 404 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 326.00 | | 2 326.00 | 2 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 446.00 | | 419 446.00 | 419 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 625 345.00 | 29 557.00 | 595 788.00 | 625 345.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 8 887.00 | | 8 887.00 | 8 887.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 165 947.00 | 123 987.00 | | 165 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 830.00 | 41 960.00 | | 20 830.00 |
DL TOTAL (I) | 195 162.00 | 174 332.00 | | 195 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 363 951.00 | 298 004.00 | | 363 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 901.00 | 2 929.00 | | 1 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 678.00 | 18 998.00 | | 23 678.00 |
EA Autres dettes | 11 096.00 | 2 051.00 | | 11 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 626.00 | 321 982.00 | | 400 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 595 788.00 | 496 314.00 | | 595 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 556.00 | | 24 680.00 | 189 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 887.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 337.00 | 205 899.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 337.00 | 59 808.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 204.00 | | | 137 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 465.00 | | 24 680.00 | 43 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 887.00 | | | 8 887.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 367.00 | 8 527.00 | 8 337.00 | 29 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 367.00 | 8 527.00 | 8 337.00 | 29 367.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 901.00 | 1 901.00 | | 1 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 678.00 | 23 678.00 | | 23 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 096.00 | 11 096.00 | | 11 096.00 |
UX Autres créances clients | 3 011.00 | 3 011.00 | | 3 011.00 |
VI Groupe et associés | 363 951.00 | 363 951.00 | | 363 951.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 446.00 | 9 446.00 | | 9 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 326.00 | 2 326.00 | | 2 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 783.00 | 14 783.00 | | 14 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 626.00 | 400 626.00 | | 400 626.00 |