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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 137 204.00 | | 137 204.00 | 137 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 198.00 | 27 105.00 | 5 094.00 | 32 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 821.00 | 6 112.00 | 709.00 | 6 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 845.00 | 33 217.00 | 150 628.00 | 183 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 217.00 | | 12 217.00 | 12 217.00 |
BZ Autres créances | 558.00 | | 558.00 | 558.00 |
CF Disponibilités | 930 466.00 | | 930 466.00 | 930 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 766.00 | | 766.00 | 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 944 006.00 | | 944 006.00 | 944 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 127 851.00 | 33 217.00 | 1 094 634.00 | 1 127 851.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 217 800.00 | 212 060.00 | | 217 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 587.00 | 70 740.00 | | 72 587.00 |
DL TOTAL (I) | 298 772.00 | 291 185.00 | | 298 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 726 588.00 | 443 731.00 | | 726 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 685.00 | 11 254.00 | | 9 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 001.00 | 90 657.00 | | 58 001.00 |
EA Autres dettes | 1 589.00 | 11 600.00 | | 1 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 795 863.00 | 557 242.00 | | 795 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 094 635.00 | 848 427.00 | | 1 094 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 845.00 | | | 183 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 622.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 183 845.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 137 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 019.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 204.00 | | | 137 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 019.00 | | | 39 019.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 421.00 | 6 795.00 | | 26 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 421.00 | 6 795.00 | | 26 421.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 685.00 | 9 685.00 | | 9 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 001.00 | 58 001.00 | | 58 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 589.00 | 1 589.00 | | 1 589.00 |
UX Autres créances clients | 12 217.00 | 12 217.00 | | 12 217.00 |
VI Groupe et associés | 726 588.00 | 726 588.00 | | 726 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 541.00 | 13 541.00 | | 13 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 795 863.00 | 795 863.00 | | 795 863.00 |