| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 137 204.00 | | 137 204.00 | 137 204.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 185.00 | 15 256.00 | 13 928.00 | 29 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 821.00 | 3 700.00 | 3 121.00 | 6 821.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 831.00 | 18 957.00 | 161 875.00 | 180 831.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 877.00 | | 7 877.00 | 7 877.00 |
BZ Autres créances | 1 462.00 | | 1 462.00 | 1 462.00 |
CF Disponibilités | 624 746.00 | | 624 746.00 | 624 746.00 |
CH Charges constatées d’avance | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 634 205.00 | | 634 205.00 | 634 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 815 037.00 | 18 957.00 | 796 080.00 | 815 037.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 210 255.00 | 186 777.00 | | 210 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 805.00 | 23 478.00 | | 56 805.00 |
DL TOTAL (I) | 275 445.00 | 218 640.00 | | 275 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 426 765.00 | 437 317.00 | | 426 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 077.00 | 4 681.00 | | 9 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 053.00 | 16 934.00 | | 84 053.00 |
EA Autres dettes | 740.00 | 1 511.00 | | 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 520 635.00 | 460 443.00 | | 520 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 796 080.00 | 679 083.00 | | 796 080.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 899.00 | 3 744.00 | | 180 899.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 137 204.00 | | | 137 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 808.00 | 1 198.00 | | 34 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 887.00 | 2 546.00 | | 8 887.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 751.00 | 7 205.00 | | 11 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 751.00 | 7 205.00 | | 11 751.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 077.00 | 9 077.00 | | 9 077.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 84 053.00 | 84 053.00 | | 84 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 427 505.00 | 427 505.00 | | 427 505.00 |
UX Autres créances clients | 7 877.00 | 7 877.00 | | 7 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 462.00 | 1 462.00 | | 1 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 460.00 | 9 460.00 | | 9 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 635.00 | 520 635.00 | | 520 635.00 |