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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 000 000.00 | 1 458 827.00 | 541 172.00 | 2 000 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 000 228.00 | 1 458 827.00 | 541 400.00 | 2 000 228.00 |
BZ Autres créances | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
CF Disponibilités | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 387.00 | | 387.00 | 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 000 615.00 | 1 458 827.00 | 541 788.00 | 2 000 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -624 401.00 | -672 492.00 | | -624 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 609.00 | 48 091.00 | | 78 609.00 |
DK Provisions réglementées | 541 172.00 | 645 801.00 | | 541 172.00 |
DL TOTAL (I) | -3 618.00 | 22 400.00 | | -3 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 545 407.00 | 621 970.00 | | 545 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 2 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 545 407.00 | 624 370.00 | | 545 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 541 788.00 | 646 770.00 | | 541 788.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 545 407.00 | | | 545 407.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 861.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 629.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 508.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 967.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 967.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 958.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 550.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 104 629.00 | 69 753.00 | | 104 629.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 104 629.00 | 69 753.00 | | 104 629.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 104 629.00 | 69 753.00 | | 104 629.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 570.00 | 24 042.00 | | 30 570.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 224 638.00 | 149 753.00 | | 224 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 146 028.00 | 101 661.00 | | 146 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 609.00 | 48 091.00 | | 78 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 000 228.00 | | | 2 000 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 000 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 000 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 228.00 | | | 228.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 354 198.00 | 104 629.00 | | 1 354 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 354 198.00 | 104 629.00 | | 1 354 198.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 645 801.00 | | 104 629.00 | 645 801.00 |
7C TOTAL GENERAL | 645 801.00 | | | 645 801.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 164 411.00 | | | 164 411.00 |
VB T. V. A. | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VI Groupe et associés | 380 996.00 | | | 380 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 545 407.00 | | | 545 407.00 |