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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 000 000.00 | 1 528 580.00 | 471 419.00 | 2 000 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 000 228.00 | 1 528 580.00 | 471 647.00 | 2 000 228.00 |
BZ Autres créances | 553.00 | | 553.00 | 553.00 |
CF Disponibilités | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 843.00 | | 843.00 | 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 001 072.00 | 1 528 580.00 | 472 491.00 | 2 001 072.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -545 791.00 | -624 401.00 | | -545 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 012.00 | 78 609.00 | | 51 012.00 |
DK Provisions réglementées | 471 419.00 | 541 172.00 | | 471 419.00 |
DL TOTAL (I) | -22 359.00 | -3 618.00 | | -22 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 492 451.00 | 545 407.00 | | 492 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 851.00 | 545 407.00 | | 494 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 491.00 | 541 788.00 | | 472 491.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 492 451.00 | | | 492 451.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 847.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 753.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 399.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 307.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 307.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 096.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 69 753.00 | 104 629.00 | | 69 753.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 753.00 | 104 629.00 | | 69 753.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 69 753.00 | 104 629.00 | | 69 753.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 837.00 | 30 570.00 | | 19 837.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149 756.00 | 224 638.00 | | 149 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 744.00 | 146 028.00 | | 98 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 012.00 | 78 609.00 | | 51 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 000 228.00 | | | 2 000 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 000 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 000 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 228.00 | | | 228.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 458 827.00 | 69 753.00 | | 1 458 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 458 827.00 | 69 753.00 | | 1 458 827.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 541 172.00 | | 69 753.00 | 541 172.00 |
7C TOTAL GENERAL | 541 172.00 | | 69 753.00 | 541 172.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 69 753.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 167 699.00 | 3 288.00 | | 167 699.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VB T. V. A. | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VI Groupe et associés | 324 752.00 | | | 324 752.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 164 411.00 | | | 164 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 851.00 | 5 688.00 | | 494 851.00 |