| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 000 000.00 | 1 598 333.00 | 401 666.00 | 2 000 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 000 228.00 | 1 598 333.00 | 401 894.00 | 2 000 228.00 |
BZ Autres créances | 880.00 | | 880.00 | 880.00 |
CF Disponibilités | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 026.00 | | 1 026.00 | 1 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 001 254.00 | 1 598 333.00 | 402 920.00 | 2 001 254.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -494 778.00 | -545 791.00 | | -494 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 661.00 | 51 012.00 | | 51 661.00 |
DK Provisions réglementées | 401 666.00 | 471 419.00 | | 401 666.00 |
DL TOTAL (I) | -40 451.00 | -22 359.00 | | -40 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 443 372.00 | 492 451.00 | | 443 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 2 400.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 443 372.00 | 494 851.00 | | 443 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 920.00 | 472 491.00 | | 402 920.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 443 372.00 | | | 443 372.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 80 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 400.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 753.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 846.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 851.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 851.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 998.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 69 753.00 | 69 753.00 | | 69 753.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 753.00 | 69 753.00 | | 69 753.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 69 753.00 | 69 753.00 | | 69 753.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 090.00 | 19 837.00 | | 20 090.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149 755.00 | 149 756.00 | | 149 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 094.00 | 98 744.00 | | 98 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 661.00 | 51 012.00 | | 51 661.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 000 228.00 | | | 2 000 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 000 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 000 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 228.00 | | | 228.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 528 580.00 | 69 753.00 | | 1 528 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 528 580.00 | 69 753.00 | | 1 528 580.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 471 419.00 | | 69 753.00 | 471 419.00 |
7C TOTAL GENERAL | 471 419.00 | | 69 753.00 | 471 419.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 69 753.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 171 053.00 | | | 171 053.00 |
VB T. V. A. | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
VI Groupe et associés | 272 319.00 | | | 272 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 372.00 | | | 443 372.00 |