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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 529.00 | 4 783.00 | 746.00 | 5 529.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 029.00 | 4 783.00 | 15 246.00 | 20 029.00 |
BT Marchandises | 179 089.00 | | 179 089.00 | 179 089.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 818.00 | | 77 818.00 | 77 818.00 |
BZ Autres créances | 26 600.00 | | 26 600.00 | 26 600.00 |
CF Disponibilités | 456 245.00 | | 456 245.00 | 456 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 744 751.00 | | 744 751.00 | 744 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 764 780.00 | 4 783.00 | 759 997.00 | 764 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 531 688.00 | | | 531 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 357.00 | | | 50 357.00 |
DL TOTAL (I) | 637 045.00 | | | 637 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 890.00 | | | 50 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 188.00 | | | 68 188.00 |
EA Autres dettes | 1 984.00 | | | 1 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 952.00 | | | 122 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 759 997.00 | | | 759 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 952.00 | | | 122 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 029.00 | | | 20 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 529.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 529.00 | | | 5 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 200.00 | 583.00 | | 4 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 200.00 | 583.00 | | 4 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 890.00 | 50 890.00 | | 50 890.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 322.00 | 14 322.00 | | 14 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 033.00 | 47 033.00 | | 47 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 984.00 | 1 984.00 | | 1 984.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
UX Autres créances clients | 77 818.00 | 77 818.00 | | 77 818.00 |
VB T. V. A. | 14 251.00 | 14 251.00 | | 14 251.00 |
VI Groupe et associés | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 398.00 | 11 398.00 | | 11 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 917.00 | 104 417.00 | 14 500.00 | 118 917.00 |
VW T.V.A. | 6 575.00 | 6 575.00 | | 6 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 952.00 | 122 952.00 | | 122 952.00 |