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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 077.00 | 4 592.00 | 485.00 | 5 077.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 577.00 | 4 592.00 | 14 985.00 | 19 577.00 |
BT Marchandises | 221 547.00 | | 221 547.00 | 221 547.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 078.00 | | 3 078.00 | 3 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 854.00 | 1 020.00 | 167 834.00 | 168 854.00 |
BZ Autres créances | 15 617.00 | | 15 617.00 | 15 617.00 |
CF Disponibilités | 546 754.00 | | 546 754.00 | 546 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 955 850.00 | 1 020.00 | 954 830.00 | 955 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 975 427.00 | 5 612.00 | 969 815.00 | 975 427.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 5.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 594 996.00 | | | 594 996.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 502.00 | | | 99 502.00 |
DL TOTAL (I) | 749 497.00 | | | 749 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 054.00 | | | 123 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 924.00 | | | 92 924.00 |
EA Autres dettes | 2 449.00 | | | 2 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 317.00 | | | 220 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 969 815.00 | | | 969 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 317.00 | | | 220 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 577.00 | | | 19 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 577.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 077.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 077.00 | | | 5 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 865.00 | 727.00 | | 3 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 865.00 | 727.00 | | 3 865.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 054.00 | 123 054.00 | | 123 054.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 350.00 | 17 350.00 | | 17 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 549.00 | 46 549.00 | | 46 549.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 040.00 | 10 040.00 | | 10 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 449.00 | 2 449.00 | | 2 449.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
UX Autres créances clients | 167 630.00 | 167 630.00 | | 167 630.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
VB T. V. A. | 11 403.00 | 11 403.00 | | 11 403.00 |
VI Groupe et associés | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 631.00 | 4 631.00 | | 4 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 213.00 | 4 213.00 | | 4 213.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 970.00 | 184 470.00 | 14 500.00 | 198 970.00 |
VW T.V.A. | 14 353.00 | 14 353.00 | | 14 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 317.00 | 220 317.00 | | 220 317.00 |