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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 077.00 | 3 865.00 | 1 212.00 | 5 077.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 577.00 | 3 865.00 | 15 712.00 | 19 577.00 |
BT Marchandises | 216 527.00 | | 216 527.00 | 216 527.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 163.00 | | 14 163.00 | 14 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 970.00 | 1 020.00 | 72 950.00 | 73 970.00 |
BZ Autres créances | 33 355.00 | | 33 355.00 | 33 355.00 |
CF Disponibilités | 496 376.00 | | 496 376.00 | 496 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 834 392.00 | 1 020.00 | 833 372.00 | 834 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 853 969.00 | 4 885.00 | 849 084.00 | 853 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 526 203.00 | | | 526 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 793.00 | | | 68 793.00 |
DL TOTAL (I) | 649 996.00 | | | 649 996.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 570.00 | | | 99 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 500.00 | | | 95 500.00 |
EA Autres dettes | 2 127.00 | | | 2 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 088.00 | | | 199 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 849 084.00 | | | 849 084.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 577.00 | | | 19 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 577.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 077.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 077.00 | | | 5 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 723.00 | 1 142.00 | | 2 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 723.00 | 1 142.00 | | 2 723.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 437.00 | | 417.00 | 1 437.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 437.00 | | 417.00 | 1 437.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 437.00 | | 417.00 | 1 437.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 417.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 570.00 | 99 570.00 | | 99 570.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 230.00 | 16 230.00 | | 16 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 300.00 | 48 300.00 | | 48 300.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 667.00 | 8 667.00 | | 8 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 127.00 | 2 127.00 | | 2 127.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
UX Autres créances clients | 72 746.00 | 72 746.00 | | 72 746.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
VB T. V. A. | 15 419.00 | 15 419.00 | | 15 419.00 |
VI Groupe et associés | 1 890.00 | 1 890.00 | | 1 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 087.00 | 6 087.00 | | 6 087.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 936.00 | 17 936.00 | | 17 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 825.00 | 107 325.00 | 14 500.00 | 121 825.00 |
VW T.V.A. | 16 216.00 | 16 216.00 | | 16 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 088.00 | 199 088.00 | | 199 088.00 |