| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 432.00 | 12 197.00 | 234.00 | 12 432.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 605.00 | 7 605.00 | | 7 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 495.00 | 17 569.00 | 38 926.00 | 56 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 866.00 | | 866.00 | 866.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 397.00 | 37 371.00 | 40 026.00 | 77 397.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 970.00 | | 1 970.00 | 1 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 467 906.00 | | 467 906.00 | 467 906.00 |
BZ Autres créances | 10 180.00 | | 10 180.00 | 10 180.00 |
CF Disponibilités | 297 014.00 | | 297 014.00 | 297 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 777 069.00 | | 777 069.00 | 777 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 854 466.00 | 37 371.00 | 817 095.00 | 854 466.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 149 541.00 | 85 375.00 | | 149 541.00 |
DH Report à nouveau | | -35 858.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 289 472.00 | 100 024.00 | | 289 472.00 |
DL TOTAL (I) | 445 613.00 | 156 141.00 | | 445 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 290.00 | 10 791.00 | | 27 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 273.00 | 83.00 | | 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 591.00 | 39 997.00 | | 153 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 329.00 | 60 880.00 | | 190 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 482.00 | 111 751.00 | | 371 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 817 095.00 | 267 892.00 | | 817 095.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 788.00 | 111 751.00 | | 350 788.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 698.00 | 215.00 | | 698.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 77 803.00 | 1 941 206.00 | 2 019 009.00 | 77 803.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 77 803.00 | 1 941 206.00 | 2 019 009.00 | 77 803.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 695.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 019 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 249 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 709.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 302 019.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 161.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 591 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 428 479.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 216.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 216.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 426 372.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 695.00 | | | 695.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 500.00 | 27 000.00 | | 9 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 500.00 | 27 000.00 | | 9 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 229.00 | 6 681.00 | | 2 229.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 041.00 | 38 333.00 | | 11 041.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 270.00 | 45 014.00 | | 13 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 770.00 | -18 014.00 | | -3 770.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 133 130.00 | 31 203.00 | | 133 130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 029 436.00 | 831 442.00 | | 2 029 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 739 965.00 | 731 418.00 | | 1 739 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 289 472.00 | 100 024.00 | | 289 472.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 181.00 | | 44 631.00 | 51 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 866.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 415.00 | 77 397.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 432.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 415.00 | 64 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 292.00 | | 1 140.00 | 11 292.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 024.00 | | 43 491.00 | 39 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 866.00 | | | 866.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 584.00 | 11 161.00 | 7 374.00 | 33 584.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 292.00 | 906.00 | | 11 292.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 293.00 | 10 255.00 | 7 374.00 | 22 293.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 591.00 | 153 591.00 | | 153 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 119.00 | 43 119.00 | | 43 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 310.00 | 24 310.00 | | 24 310.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 100 153.00 | 100 153.00 | | 100 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 866.00 | | 866.00 | 866.00 |
UX Autres créances clients | 467 906.00 | 467 906.00 | | 467 906.00 |
VB T. V. A. | 9 101.00 | 9 101.00 | | 9 101.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 592.00 | 5 898.00 | 20 694.00 | 26 592.00 |
VI Groupe et associés | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 984.00 | | | 13 984.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 607.00 | 5 607.00 | | 5 607.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 478 951.00 | 478 085.00 | 866.00 | 478 951.00 |
VW T.V.A. | 17 140.00 | 17 140.00 | | 17 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 482.00 | 350 788.00 | 20 694.00 | 371 482.00 |